تحليل EUR/USD 5M

أظهر زوج العملات EUR/USD نموًا محدودًا يوم الاثنين. كان من الممكن أن يكون ارتفاع اليورو، نتيجة لانخفاض الدولار الأمريكي، أقوى بكثير نظرًا لوجود أسباب كافية هذه المرة أيضًا. تذكر أنه في عام 2026، تصل رسائل من دونالد ترامب تقريبًا يوميًا، تشير إلى شيء واحد فقط: دولار أضعف. ومع ذلك، فإن الدولار نفسه ليس متحمسًا للانخفاض، والسوق بطيء في بيعه. استمر النطاق السعري بين 1.1400 و1.1830 على الإطار الزمني اليومي لمدة سبعة أشهر، لذلك لا نزال لا نلاحظ أي تحركات اتجاهية أو تحركات قوية خلال اليوم. العملات تتجاهل ببساطة معظم المعلومات الماكرو والأساسية.

خذ على سبيل المثال، يوم أمس. أعلن دونالد ترامب عن تعريفات جمركية للمرة الثانية هذا العام، ولكن في كلتا الحالتين، لم يشهد الدولار أي انخفاض فعلي. يبدو أن السوق لم يعد مهتمًا جدًا بحرب تجارية. حتى لو كان ذلك صحيحًا، فإن السعر يبقى في نطاق ثابت لمدة سبعة أشهر. وبالتالي، يبدو أن السوق ليس مهتمًا جدًا في الوقت الحالي. لا نعتبر أن هذا هو الاستنتاج النهائي — المشكلة تكمن فقط في النطاق الثابت. على الإطار الزمني الساعي، يبقى الاتجاه الهابط، كما يتضح من خط الاتجاه. فقط كسر هذا الخط سيسمح لنا بتوقع ارتفاع مرة أخرى نحو منطقة 1.1800–1.1830.

على الإطار الزمني 5 دقائق، تم تشكيل إشارتين للشراء خلال اليوم، ولكن بشكل عام لم تتجاوز التقلبات مرة أخرى 50 نقطة. وبالتالي، عندما تم تنفيذ أي إشارة، كان بإمكان المتداولين توقع ربح أقصى حوالي 20 نقطة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 13 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال صاعدًا. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بأن تراجع الدولار سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى ميزة صعودية قوية.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، ولكن هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما الذي يهم الآن، بالنظر إلى أن السعر تحرك على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط في حالة ارتفاع، ويستمر هذا الاتجاه.

استمرار وضع خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء يشير إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 14,600، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 15,500. وبناءً عليه، انخفض الوضع الصافي بمقدار 30,100 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه هبوطي، حيث ينخفض تقريبًا كل يوم. قبل عدة أسابيع، تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، لكن اليورو لم يتمكن من اختراقها. وبالتالي، من الناحية الفنية، فإن انخفاض الزوج طبيعي تمامًا. لتوقع نمو اليورو ومحاولة جديدة لاختراق منطقة 1.1800–1.1830، يجب انتظار كسر خط الاتجاه على الرسم البياني الساعي.

لـ 20 يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1692) و Kijun-sen (1.1625). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المواتي. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستنشر الاتحاد الأوروبي مؤشرات ZEW الثانوية. إذا كان رد فعل السوق على التعريفات الجديدة لترامب والعدوان تجاه الاتحاد الأوروبي بحوالي 40 نقطة في أفضل الأحوال، فما هو رد الفعل الذي يجب أن نتوقعه لمؤشرات ثقة الأعمال؟ في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير التوظيف الأسبوعي ADP، لكن التقارير الشهرية هي ما يهم الدولار.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1657–1.1666 أو من خط Kijun-sen. الارتداد من الخط أو المنطقة سيسمح بفتح مراكز بيع بهدف 1.1604–1.1615. توقع حركة أقوى الآن غير واقعي. كسر فوق منطقة 1.1657–1.1666 سيجعل الشراء ذا صلة بهدف عند خط Senkou Span B.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.