تحليل الصفقات ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار مستوى السعر 155.11 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بشكل ملحوظ أسفل مستوى الصفر، وهو ما حدّ من القدرة الهابطة للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع الدولار وفوتُّ الحركة الهابطة بأكملها.

بدأ ضعف العملة الأمريكية على خلفية أخبار مخيبة للآمال تفيد بأن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر لم تُظهر أي نمو، مما دفع المتداولين إلى تجديد عمليات شراء الين الياباني. وقد فاجأت هذه النتيجة الأسواق المالية التي كانت تتوقع انتعاشًا في نشاط المستهلكين قبيل عطلة رأس السنة الجديدة. من ناحية أخرى، فإن ركود مبيعات التجزئة يسمح لـ Federal Reserve بتحقيق هدفه للتضخم. فالطلب الاستهلاكي القوي يعد تقليديًا أحد العوامل التي تدعم الضغوط التضخمية، في حين أن تراجع الطلب قد يبطئ وتيرة نمو الأسعار، وهو ما يمكن أن يدفع Federal Reserve إلى تبنّي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وبالنظر إلى أن العديد من المتداولين كانوا يتحسسون من احتمالية قيام Bank of Japan بتدخلات في سوق الصرف، فإن الانخفاض الحاد في الدولار بعد صدور البيانات شكّل مبررًا قويًا لشراء الين الياباني.

فيما يتعلق بالاستراتيجية داخل اليوم، سأعتمد بالدرجة الأولى على تحقق السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند وصوله إلى نقطة الدخول عند 153.27 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف حركة صعودية نحو 153.83 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 153.83 أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة بمقدار 30–35 نقطة عكسية من هذا المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال اختبار السعر لمستوى 152.83 مرتين، وكان مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن حينها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 153.27 و153.83.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 152.83 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيحفز هبوطًا سريعًا للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 152.34، حيث أنوي إغلاق صفقات البيع والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة بمقدار 20–25 نقطة عكسية من هذا المستوى). من الأفضل البيع من أعلى مستوى ممكن. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند 153.27 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن حينها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 152.83 و152.34.

ما الذي يظهره الرسم البياني؟

الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك يمثل السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك يمثل السعر التقريبي الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD: عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الاقتصادية الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop Orders) لتقليل الخسائر. ومن دون استخدام أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتقوم بالتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، من الضروري أن يكون لديك خطة تداول واضحة كما وردت أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على وضع السوق الحالي يعد في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (Intraday Trader).