تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD انخفاضًا ملحوظًا في التقلبات يوم الثلاثاء، حيث بلغت نحو 47 نقطة فقط. صحيح أن هذه الحركة أكبر مما شهدناه يوم الاثنين أو الجمعة، لكنها ما تزال محدودة للغاية. طوال معظم اليوم ظل السعر شبه ثابت، خاصة خلال الجلسة الأوروبية. ولم نرَ بعض التحركات إلا في وقت متأخر بعد الظهر، وهي تحركات من غير المرجح أن تكون مرتبطة مباشرة بمؤشرات النشاط الاقتصادي ZEW أو تقرير ADP الأسبوعي.

بشكل عام، لم تكن هناك أحداث أو تقارير مهمة يوم الثلاثاء. وما زال اليورو يواصل التحرك هبوطًا، وهو ما لا يصب بالتأكيد في مصلحته. والأكثر إثارة للاهتمام أنه من الصعب حاليًا تفسير سبب تراجع اليورو لأكثر من أسبوع، وكذلك سبب عودة تقلبات السوق إلى مستوياتها الدنيا. يبدو أن السوق غير مكترث باتجاه التداول، وبالتالي يُسمح للحركة الهابطة بالاستمرار. وحتى بالاستناد إلى تقارير الاقتصاد الأمريكي الصادرة الأسبوع الماضي، لا نرى أسبابًا تدعم ارتفاع قيمة العملة الأمريكية. وحتى لو لم تتصاعد النزعة “الحمائمية” في السوق بعد صدور تقارير سوق العمل والتضخم، فإن ذلك لا يبرر صعود الدولار الأمريكي.

على الإطار الزمني لخمس دقائق أمس، تَشكَّل إشارة تداول واحدة. فقد أمضى الزوج أكثر من 10 ساعات في التجميع واكتساب الزخم، قبل أن يخترق أخيرًا منطقة 1.1830–1.1848. إلا أن التراجع كان قصير الأجل؛ ففي الجلسة الأمريكية تعرض الدولار لضغوط، ليعود السعر سريعًا إلى منطقة 1.1830–1.1848.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 فبراير. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعوديًا". منذ تولّي Trump منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم ينخفض سوى الدولار. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تلمّح إلى هذا الاحتمال.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تدعم اليورو، في حين توجد عوامل كافية تضغط على الدولار الأمريكي نحو الهبوط. الاتجاه الهابط العالمي ما زال قائمًا، لكن ما أهمية مكان تحرّك السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يتشكّل اتجاه صاعد جديد بعد أن اخترق خط الاتجاه الهابط العالمي. وعليه، فإن الطريق إلى المزيد من الارتفاع أصبح مفتوحًا.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد عقود الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 16,400 عقد، في حين انخفض عدد عقود البيع بمقدار 500 عقد. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي المركز بمقدار 16,900 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على الإطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يبقى زوج EUR/USD أدنى خط Senkou Span B، مما يعرقل حركته الصعودية. خرج الزوج من القناة الأفقية 1.1400-1.1830 في بداية العام، وهي القناة التي أمضى فيها سبعة أشهر، وبالتالي استأنف الاتجاه الصاعد رسميًا. ولحدوث تعافٍ تقني للاتجاه الصاعد على إطار الساعة، يحتاج السعر الآن إلى التماسك فوق خط Senkou Span B. في المستقبل القريب، قد تجري التداولات بين 1.1830 و1.1927.

ليوم 18 فبراير، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، و1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1927) وخط Kijun-sen (1.1848). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا الإجراء يحميك من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت زائفة.

يوم الأربعاء، لا توجد أحداث مهمة أو حتى مثيرة للاهتمام مقررة في منطقة اليورو، بينما سيتم في الولايات المتحدة نشر تقارير تصاريح البناء، وبدايات الإسكان، وطلبيات السلع المعمّرة. مجتمعة، يمكن لهذه التقارير أن تؤثر في سعر صرف الدولار الأمريكي.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين أن يتحركوا مجددًا ضمن نطاق 1.1830-1.1848. ستصبح الصفقات الطويلة الجديدة ذات صلة إذا استقر السعر فوق هذه المنطقة مع هدف عند 1.1907-1.1927. يمكن النظر في الصفقات القصيرة مع ارتداد جديد من منطقة 1.1830-1.1848، مع استهداف مستوى 1.1750-1.1760.

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي المركز لكل فئة من فئات المتداولين.