تحليل تداولات يوم الأربعاء:

مخطط الساعة لزوج EUR/USD

تراجع زوج العملات EUR/USD مرة أخرى يوم الأربعاء، مع تضافر عدة عوامل ساهمت في هذا الهبوط. لم تُنشر أي تقارير مهمة في منطقة اليورو أمس، مما أدى إلى بقاء السعر في حالة ركود خلال النصف الأول من اليوم. وخلال الجلسة الأمريكية، صدرت ثلاثة تقارير، كان كل واحد منها داعمًا للدولار الأمريكي. ورغم أن هذه التقارير لم تُظهر أرقامًا لافتة ولم تُصنَّف على أنها "مهمة"، فإنها وفّرت سببًا رسميًا لتفاعل السوق معها. التقرير الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام كان تقرير طلبيات السلع المعمّرة في الولايات المتحدة. فعلى الرغم من انخفاض هذه الطلبيات بنسبة 1.4% في ديسمبر، فإن السوق فسّر هذه القراءة بشكل إيجابي، إذ كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنحو 2%. وعادةً ما يكون هذا هو النمط الذي يُظهر فيه الدولار نموًا: يتم وضع توقعات منخفضة قدر الإمكان لأي تقرير، ثم تساعد أي نتيجة فعلية تتجاوز هذا التوقع، ولو بشكل طفيف، على دعم الدولار.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، تكونت إشارتان تداول يوم الأربعاء. للأسف أثبتت الإشارة الأولى أنها كاذبة، ولم يتمكن السعر من الصعود حتى بمقدار 15 نقطة. ومع ذلك، فإن إشارة البيع الثانية في منطقة 1.1830-1.1837 سمحت للمتداولين المبتدئين بتعويض خسائر الصفقة الأولى والخروج في نهاية المطاف بربح. وبحلول نهاية اليوم تحرك الزوج في الاتجاه المطلوب بمقدار 40 نقطة.

كيفية التداول يوم الخميس:

تستمر حركة التصحيح الهابط على الإطار الزمني لكل ساعة، والتي قد تتحول قريبًا إلى اتجاه صاعد. في بداية عام 2026 استؤنف الاتجاه الصعودي طويل الأجل، لذلك نتوقع نموًا جديدًا لليورو. ولا يزال الوضع الأساسي العام معقدًا للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، لذلك نحن نؤيد تمامًا استمرار الحركة نحو الشمال.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات بيع جديدة في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.1830-1.1837، مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754. أما ارتداد السعر من منطقة 1.1745-1.1754 فسيتيح فتح صفقات شراء بهدف 1.1830-1.1837.

على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104. لا توجد اليوم تقارير أو أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة سيتم إصدار تقرير ثانوي فقط بشأن طلبات إعانة البطالة. وبالطبع يمكن أن تؤدي قراءة قوية ذات انحراف كبير عن التوقعات إلى إثارة رد فعل في السوق، كما كان الحال بالأمس. ومع ذلك، لا يُعتبر هذا التقرير مهمًا بشكل عام.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق لمستوى ما). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولد أي إشارات على الإطلاق. في جميع الأحوال، يُفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات تشكّل سوق عرضي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة الزمنية بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما البعض (في نطاق 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبرهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق Forex أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.