تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد قليل جدًا من التقارير الكلية المقرر صدورها يوم الأربعاء، ولا يُعد أيٌّ منها ذو أهمية خاصة. في ألمانيا، سيتم نشر مؤشر ثقة المستهلك GfK؛ وفي منطقة اليورو، سيصدر التقدير الثاني للتضخم لشهر يناير؛ وفي ألمانيا كذلك، سيكون التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع متاحًا. نظريًا، قد تُثير هذه الأحداث رد فعل في السوق، ولكن فقط إذا انحرفت القيم الفعلية بشكل كبير عن التوقعات، وهو أمر غير مرجح. لا توجد أحداث مجدولة في الولايات المتحدة اليوم.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية يوم الثلاثاء يمكن تسليط الضوء على بعض الخطابات لممثلي البنك المركزي الأوروبي و Fed؛ إلا أن كِلا البنكين المركزيين يلتزمان حاليًا بموقف واضح وحازم تجاه السياسة النقدية. البنك المركزي الأوروبي لا يُبدي قلقًا من تباطؤ التضخم إلى 1.7% على أساس سنوي، لذلك لا يُخطَّط لخفض سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل القريب. في المقابل، يشعر Fed بالقلق من تضخم عند مستوى 2.4%، معتبرًا أنه مرتفع، وبالتالي لا يخطط لتنفيذ أي تيسير نقدي جديد في الوقت القريب. لذلك، من غير المرجح أن تقدم الخطابات الجديدة لممثلي البنك المركزي الأوروبي و Fed أي معلومات جديدة أو مهمة للسوق. يتركز الاهتمام العالمي حاليًا على Donald Trump (ومن يشك في ذلك!). العالم ينتظر توضيحات بشأن الرسوم الجمركية الجديدة والاتفاقيات القديمة، التي تغيّرت في لمح البصر بعد أن ألغت المحكمة العليا جميع الرسوم القديمة، ليُعيد Trump فورًا فرض رسوم موحدة جديدة على الجميع.

الاستنتاجات العامة:

خلال ثالث أيام التداول في الأسبوع، قد تُلاحظ حركات ضعيفة جدًا في السوق، إذ أظهر يوم الاثنين أن المتداولين ليسوا مصدومين إطلاقًا من قرار المحكمة العليا وإعادة Trump الفورية لجميع الرسوم. يمكن تداول اليورو اليوم ضمن نطاق 1.1830–1.1837، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني ضمن نطاق 1.3529–1.3543. لا نرى حتى الآن مبررات لنمو قوي ومستدام للعملة الأمريكية، لكن الزوجين ما زالا يميلان إلى الهبوط.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الوقت الذي تستغرقه في التكوّن (ارتدادًا من المستوى أو اختراقًا له). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات دخول السوق في حالة عرضية.
4. تُفتَح الصفقات خلال الفترة الزمنية بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكَّد بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في حدود 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15–20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسَن نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتُظهِر الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب أن يتذكّر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة سليمة لرأس المال هو مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.