تحليل تداول يوم الخميس:

مخطط ساعة واحدة لزوج EUR/USD

شهد زوج العملات EUR/USD تحركات غير متوقعة يوم الخميس. فقد غاب في ذلك اليوم كلٌّ من الخلفية الاقتصادية الكلية والخلفية الأساسية، إلا أنّ السعر، في الوقت نفسه، اخترق القناة الهابطة مرتين على الأقل، ما أتاح للزوج أن يرتفع. غير أنّ السوق، كما يحدث كثيرًا في الآونة الأخيرة، وجد سببًا جديدًا لشراء الدولار. فمع حلول مساء الخميس، تبيّن أن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة انتهت دون نتائج. وقد رفضت طهران الاتفاق النووي الذي اقترحته واشنطن، الأمر الذي رفع احتمال التدخل العسكري الأمريكي إلى ما يقارب 100%. وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ارتفع الدولار مجددًا في قيمته.

إضافة إلى ذلك، بدأت باكستان أمس عمليات عسكرية ضد أفغانستان، ما زاد من الإقبال على الأصول الآمنة، والتي لا يزال الدولار يُعدّ واحدًا منها، وإن كان ذلك مع تحفّظات كبيرة. وكما نرى، فإن الجيوسياسة وحدها هي التي تدعم العملة الأمريكية حاليًا، مع أن هذا العامل نفسه له تاريخ صلاحية محدّد.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الخميس، تكوَّن إشارة تداول واحدة كان بإمكان المتداولين المبتدئين الاستفادة منها. في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، ارتد السعر من منطقة 1.1830-1.1837، لكن عند افتتاح الجلسة الأوروبية لم يكن السعر قد ابتعد كثيرًا عن النقطة التي تشكَّلت عندها الإشارة. وبناءً على ذلك، كان من الممكن فتح صفقة بيع. لم يتم الوصول إلى منطقة الهدف الأقرب عند 1.1745-1.1754، لكن المتداولين كان بإمكانهم إغلاق صفقاتهم يدويًا على ربح مع حلول المساء.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على الإطار الزمني لكل ساعة، تم إلغاء الاتجاه الهابط بعد أن استقر السعر فوق القناة الهابطة. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، وبالتالي نتوقع موجة صعود متوسطة الأجل جديدة لليورو. يبقى الوضع الأساسي العام صعبًا للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، ولذلك نحن نؤيّد بالكامل استمرار الحركة الصعودية.

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.1830-1.1837، مع استهداف 1.1745-1.1754. أما اختراق السعر واستقراره فوق منطقة 1.1830-1.1837 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.1899-1.1908.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات الجديرة بالاهتمام هي: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، و1.2092-1.2104. يوم الجمعة، ستصدر ألمانيا تقارير التضخم وأرقام البطالة وطلبات إعانات العاطلين عن العمل. في الولايات المتحدة، سيتم نشر مؤشر أسعار المنتجين. لا نتوقع رد فعل قويًا من السوق على هذه البيانات، إذ إن العوامل الجيوسياسية تحتل حاليًا أولوية لدى السوق.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. يتم تحديد قوة الإشارة من خلال المدة الزمنية اللازمة لتكوّنها (ارتداد أو كسر للمستوى). كلما قصُرت المدة، ازدادت قوة الإشارة.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (التحرك الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات الدخول في نطاق عرضي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة من بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك سيولة جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كان مستويان قريبين من بعضهما للغاية (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي تظهره الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضَّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الواردة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر ضد الحركة السابقة.
• يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.