تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني لفريم الساعة لزوج GBP/USD
تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.3437 للمرة الرابعة يوم الجمعة، ثم كسر هذا المستوى لأسفل ليلة الاثنين. وهكذا انتهى الاتجاه الصاعد قبل أن يبدأ فعليًا. بدأ السوق يولي اهتمامًا أكبر للدولار في أواخر الأسبوع الماضي مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. فقد فشلت المفاوضات التي جرت في جنيف يوم الخميس بين إيران والولايات المتحدة، وعند تلك اللحظة أصبح واضحًا أن اندلاع الحرب في إيران مسألة وقت فقط. بدأت العمليات العسكرية يوم السبت، لكن السوق لم يتفاعل إلا يوم الاثنين. وبالتالي، بدأ الأسبوع الجديد بارتفاع العملة الأمريكية، ليعود الجنيه الإسترليني مجددًا رهينة للظروف. أما على صعيد الأحداث الاقتصادية الكلية، فقد صدر في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي فقط مؤشر أسعار المنتجين (PPI). وللشهر الثاني على التوالي، جاء المؤشر أعلى من التوقعات، ما قلّص بشكل كبير احتمالات إقدام الـ Fed على خفض جديد لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
الرسم البياني 5M لزوج GBP/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد العديد من الإشارات يوم الجمعة، لكن لم تكن جميعها دقيقة وصالحة. خلال الجلسة الأوروبية، تشكلت ثلاث إشارات، اتضح أن اثنتين منها كانت خاطئة. ونتيجة لذلك، كان من الممكن للمتداولين المبتدئين تكبد خسائر في صفقتين، بينما لم يكن ينبغي تنفيذ الإشارة الثالثة أساسًا. خلال الجلسة الأمريكية، ارتد السعر ثلاث مرات من منطقة 1.3437-1.3446، ما أتاح للمتداولين فتح صفقات شراء، وبنهاية اليوم وصل الزوج إلى الهدف الأقرب عند 1.3484-1.3489. وبهذا، تم تعويض خسائر الصباح. في الليلة الماضية، ارتد السعر مرتين من منطقة 1.3403-1.3407 ثم استقر في منطقة 1.3437-1.3446.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني للساعة، كسر زوج GBP/USD الاتجاه الهابط ثم كسر مباشرة الاتجاه الصاعد الجديد. لا توجد أسباب عالمية لنمو الدولار على المدى المتوسط، لذلك نتوقع استمرار الاتجاه الصاعد العالمي اعتبارًا من عام 2025، والذي قد يدفع الزوج إلى مستوى 1.4000 على الأقل. في الأسابيع الأخيرة، لم تكن الظروف في كثير من الأحيان لصالح العملة البريطانية، في حين تجاهل السوق مرارًا وتكرارًا الأخبار السلبية القادمة من الولايات المتحدة، مما سمح للعملة الأمريكية بالارتفاع.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات شراء إذا اخترق السعر منطقة 1.3437-1.3446 مع استهداف 1.3484-1.3489. أما في حالة تثبيت السعر أسفل منطقة 1.3437-1.3446، فسيكون من الممكن فتح صفقات بيع مع استهداف 1.3403-1.3407.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، يمكن حاليًا التداول عند المستويات التالية: 1.3319-1.3331، 1.3365، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، 1.3741-1.3751، 1.3814-1.3832، 1.3891-1.3912 و1.3975. يوم الاثنين، لا تُجدول أي أحداث مهمة في المملكة المتحدة، بينما ستنشر الولايات المتحدة مؤشر ISM الهام لقطاع التصنيع.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة من خلال الزمن اللازم لتشكّل الإشارة (الارتداد أو الاختراق). كلما قلّ الزمن المستغرق، زادت قوة الإشارة.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن استنادًا إلى إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضي (الحركة الأفقية)، يمكن لأي زوج أن يولد العديد من الإشارات الخاطئة أو لا يولد أي إشارة على الإطلاق. وفي كل الأحوال، عند ظهور أولى علامات السوق العرضي، من الأفضل التوقف عن التداول.
- يُفضّل فتح الصفقات خلال الفترة الممتدة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل التداول وفقًا لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه الذي يُفضّل التداول في اتجاهه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانقلابات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
