خلال تداولات يوم الجمعة، سجّل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا نحو مستوى التصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.1830، ليرتد منه ويعكس حركته لصالح الدولار الأمريكي. بعد أحداث عطلة نهاية الأسبوع في الشرق الأوسط، شنّ البائعون هجومًا جديدًا. يشهد الدولار ارتفاعًا سريعًا، وقد أغلق الزوج بالفعل أدنى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1770. وعليه، قد يستمر الهبوط باتجاه مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.1696 ثم إلى 1.1578.
تظل صورة الموجات على الرسم البياني بالساعة بسيطة. فالموجة الصعودية الأخيرة المكتملة فشلت في اختراق القمة السابقة، كما أن الموجة الهابطة الجديدة لم تكسر بعد القاع السابق. لذلك، يبقى الاتجاه هابطًا. لقد أخذ المشترون استراحة بعد ما كان يبدو هجومًا واسع النطاق، وهو هجوم ما كان ليحدث بهذا الشكل لولا Donald Trump. لكن الأفعال ذاتها التي قام بها Donald Trump في الشرق الأوسط – والتي استفزت عمليات عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها قرابة عشرة دول – هي الآن تحديدًا ما يعمل لصالح العملة الأميركية.
يوم الجمعة، كان الزخم الإخباري لكل من اليورو والدولار ضعيفًا نسبيًا، لكنه فقد أهميته تمامًا بحلول صباح الاثنين. أعتقد أن الجميع يدرك سبب صعود الدولار ولماذا يقوم السوق ببيع زوج EUR/USD بشكل مكثف. لقد اندلعت حرب جديدة في العالم، تشارك فيها بالفعل كل من إسرائيل، والولايات المتحدة، وإيران، والكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. الضربات تُنفَّذ في جميع الاتجاهات. تم اغتيال قائد إيران، علي خامنئي، وأُغلِق مضيق هرمز، وتعرّضت الأسواق المالية لصدمة حقيقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم أن معظم المتداولين والمستثمرين كانوا يتوقعون تطورًا من هذا النوع. إلا أن الكثيرين كانوا يتوقعون مجرد عملية عسكرية أميركية في إيران، ربما بمشاركة إسرائيلية. لكن مع اليوم الثاني من الحرب، كانت تسع دول قد انخرطت فيها بالفعل. ما يمكن أن يوقف الأعمال القتالية لا يزال غير واضح. وفاة آية الله في إيران لم تؤدِ إلى تغيير في المسار السياسي. إيران لا توجه ضرباتها إلى الأسطول الأميركي في الخليج فحسب، بل أيضًا إلى القواعد العسكرية الأميركية والمنشآت الأخرى التابعة للحلفاء.
على الرسم البياني بفاصل 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأميركي بعد تكوّن دايفرجنس هابط على مؤشر CCI، كما دفعت الأحداث في إيران بالسعر للهبوط إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1748. يمكن أن يسمح الارتداد من هذا المستوى ببعض النمو، ولكن في ضوء الوضع في الشرق الأوسط يبدو أن التماسك دون مستوى 1.1748 مع مزيد من التراجع نحو 1.1694 و1.1642 هو السيناريو الأرجح. لا تُلاحظ أي دايفرجنسات جديدة قيد التكوّن على أي من المؤشرات.
تقرير Commitments of Traders (COT):
خلال أحدث أسبوع تقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 16,676 مركز شراء (Long) وفتح 948 مركز بيع (Short). ما زال مزاج مجموعة "Non-commercial" يميل إلى الصعود بفضل Donald Trump وسياساته، إلا أننا شهدنا في الأسابيع الأخيرة تقليصاً في مراكز الشراء. يبلغ العدد الإجمالي لمراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حالياً 294,000 مركز، في حين تصل مراكز البيع إلى 138,000 مركز. ولا يزال تفوّق المشترين يزيد عن الضعف.
بصورة عامة، وعلى المدى الطويل، يواصل اللاعبون الكبار تقليص مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. ومن المؤكد أن مختلف الأحداث العالمية – التي لم يكن هناك نقص فيها خلال السنوات الأخيرة – تؤثر في المستثمرين بطرق متعددة. في الوقت الحالي، ينصبّ تركيز السوق بالكامل تقريباً على منطقة الشرق الأوسط، حيث تستمر الحرب في التصعيد والتوسع جغرافياً. وعليه، فإن سعر صرف اليورو مقابل الدولار في المدى القريب سيتوقف ليس على سياسات Donald Trump، بل على الحرب في إيران.
الأجندة الإخبارية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
- الاتحاد الأوروبي – التغير في مبيعات التجزئة الألمانية (07:00 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي (15:00 بتوقيت UTC).
في 2 مارس، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثين، لا يُعدّ جوهرياً منهما سوى مؤشر ISM. وسيؤثر السياق الإخباري في معنويات السوق يوم الاثنين أيضاً، نتيجة التطورات الجيوسياسية.
توقعات وتحليل تداول زوج EUR/USD:
كانت مراكز البيع ممكنة بعد الارتداد من مستوى 1.1830 على الرسم البياني بالساعة، مع استهداف 1.1770 و1.1696. تم الوصول إلى الهدف الأول، والسعر يتحرك باتجاه الهدف الثاني. لا أنصح في الظروف الحالية بالنظر في فتح مراكز شراء.
تم رسم شبكات تصحيحات فيبوناتشي من 1.1805–1.1578 على الرسم البياني بالساعة، ومن 1.1919–1.1471 على الرسم البياني للأربع ساعات.
