تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني للساعة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
بدأ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا في التحرك صعودًا يوم الجمعة، مخترقًا خط اتجاه هابط آخر. وكما نرى، لم يكن لهذه الحركة أي تأثير مستدام يوم الاثنين. خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت تقارير تفيد بأن القوات الأمريكية قد تبدأ قريبًا عملية برية في إيران تستهدف تدمير مخزونات اليورانيوم، وهو ما أدى إلى تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مرة أخرى يوم الاثنين.
وهكذا، وعلى الرغم من بيانات سوق العمل والبطالة المخيبة للآمال تمامًا (وهذا بعيد كل البعد عن كونه المؤشر الكلي الوحيد الذي تعثر في الولايات المتحدة مؤخرًا)، ارتفع الدولار مجددًا على خلفية اختراق آخر للاتجاه الهبوطي. لا يزال السوق يواصل شراء الدولار الأمريكي مع كل تصعيد للحرب في إيران، نظرًا لوضعه كعملة ملاذ آمن. ومع ذلك، نرى أن المنطق يتجاوز مجرد وضع الدولار كملاذ آمن؛ فالسوق يسحب الأصول من إيران والدول المجاورة التي تعارض إيران وينقلها إلى العملة التي يراها الأكثر وضوحًا بالنسبة له – وهي الدولار.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
على إطار 5 دقائق يوم الجمعة، تمكن المتداولون المبتدئون من العمل مع إشارة تداول واحدة فقط. فقد ارتد السعر مرتين خلال الجلسة الأمريكية من منطقة 1.3319-1.3331، مما أدى إلى صعود نحو منطقة 1.3403-1.3407. وقد حظيت هذه الحركة ببعض الدعم من البيانات الأمريكية. كانت صفقات الشراء مربحة، ولم تتشكل أي إشارات أخرى يوم الجمعة، باستثناء ارتداد من 1.3403-1.3407 قبل إغلاق السوق مباشرة.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل ما يمكن تسميته بـ"الاتجاه الجيوسياسي". لا توجد عوامل أساسية عالمية تدعم ارتفاعاً متوسط الأجل للدولار، لذلك نتوقع استمرار الاتجاه الصاعد العالمي من 2025 إلى 2026، والذي قد يدفع بالزوج إلى مستوى لا يقل عن 1.4000. خلال الأسابيع الأخيرة، لم تكن الأوضاع في كثير من الأحيان في صالح العملة البريطانية، إذ يتركز اهتمام السوق بالكامل تقريباً على الحرب في الشرق الأوسط، والتي ما تزال تصب في مصلحة الدولار الأمريكي.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات شراء إذا حدث ارتداد من منطقة 1.3259-1.3267 أو في حال حدوث تثبيت للسعر فوق نطاق 1.3319-1.3331. أما تثبيت السعر أسفل منطقة 1.3259-1.3267 أو حدوث ارتداد من 1.3319-1.3331 فسيتيح فتح صفقات بيع جديدة.
على إطار 5 دقائق، يمكن حالياً تنفيذ التداول عند المستويات 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد تبقى التحركات خلال اليوم متقلبة وعنيفة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة من خلال الزمن اللازم لتشكّل الإشارة (ارتداد أو اختراق). كلما استغرق التشكّل وقتاً أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل كل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يشكّل الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارات على الإطلاق. في كل الأحوال، عند أول بوادر على دخول السوق في مرحلة عرضية، يكون من الأفضل إيقاف التداول.
- يتم فتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول اعتماداً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان جداً (بين 5 و20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب الانتباه له على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، ويمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر لإشارات التداول.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائماً في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي التداول بحذر شديد أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للأسعار عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
