تحليل تداول يوم الأربعاء:
الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج GBP/USD
تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على انخفاض أيضًا يوم الأربعاء، للأسباب نفسها التي أثرت في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. وبذلك تبقى الاتجاهات الفنية الهابطة لكلا الزوجين دون تغيير، ولم يتمكن المشترون مرة أخرى من اختراقها. اليوم ستعقد اجتماعات كلٍّ من البنك المركزي الأوروبي وBank of England، وقد يتبنيان موقفًا أكثر تشددًا مما كان متوقعًا سابقًا بسبب مخاطر ارتفاع التضخم. ومع ذلك، هل السوق مستعد لبيع الدولار؟ نرى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تجاهل السوق جميع العوامل الماكرو اقتصادية والأساسية التي تعمل ضد العملة الأمريكية. لذلك، حتى النبرة المتشددة من جانب البنك المركزي الأوروبي وBank of England اليوم لا تضمن ارتفاع اليورو أو الجنيه الإسترليني. ولتُتاح أي فرص لنمو العملات الأوروبية، لا بد أولًا من اختراق خطوط الاتجاه الهابط، إلى جانب حدوث استقرار في الشرق الأوسط. حاليًا، لا يتوفر أيٌّ من هذين الشرطين.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
على إطار الخمس دقائق، تشكَّلت إشارتي تداول ضعيفتين يوم الأربعاء. وخلال الجلسة الأمريكية بالكامل، لم يتمكن الزوج من تحديد اتجاه واضح حول منطقة 1.3319–1.3331. في النهاية شهدنا حركة سعر متذبذبة، حيث تحرك السعر صعودًا وهبوطًا حول هذه المنطقة بالتناوب. وفي وقت لاحق بدأ الهبوط، لكنه انطلق بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. نتائج ذلك الاجتماع دعمت الدولار، وبالتالي كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل ما يمكن تسميته بـ"اتجاه جيوسياسي". لا توجد مقومات عالمية لنمو متوسط الأجل للدولار حاليًا، لذلك نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد العالمي من 2025 إلى 2026، وهو ما يمكن أن يدفع بالزوج نحو مستوى 1.4000 على الأقل. مع ذلك، في الأسابيع الأخيرة ركّز السوق بشكل كامل على الحرب في الشرق الأوسط، التي تؤثر بشكل مباشر في قيمة العملة الأمريكية.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع إذا استقر السعر دون نطاق 1.3259–1.3267، مع استهداف منطقة 1.3203–1.3212. أما الارتداد صعودًا من منطقة 1.3259–1.3267 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.3319–1.3331.
على إطار الخمس دقائق، يمكن حاليًا إجراء التداول عند المستويات 1.3096–1.3107، 1.3203–1.3212، 1.3259–1.3267، 1.3319–1.3331، 1.3403–1.3407، 1.3437–1.3446، 1.3484–1.3489، 1.3529–1.3543، 1.3643–1.3652، 1.3695، و1.3741–1.3751. يوم الخميس، من المقرر صدور تقارير ذات أهمية نسبية عن البطالة والأجور في المملكة المتحدة، لكننا نشك مجددًا في أن السوق سيلتفت إليها بشكل واضح. إذا جاءت البيانات ضعيفة، فمن المرجح أن يحقق الدولار نموًا جديدًا. أما إذا كانت قوية، فمن الممكن أن يتجاهلها السوق. سيُعقد أيضًا اجتماع BoE، الذي قد يدعم الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، ليس من المؤكد ما إذا كان السوق سيرغب فعلًا في شراء الجنيه.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بالمدة الزمنية التي تستغرقها الإشارة كي تتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما قل الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يُشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُشكّل أي إشارة على الإطلاق. وفي كل الأحوال، عند ظهور أولى علامات الحركة العرضية، من الأفضل التوقف عن التداول.
- تُفتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك درجة جيدة من التذبذب (volatility) واتجاه مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا تموضع مستويان قريبان جدًا أحدهما من الآخر (بين 5–20 نقطة)، ينبغي اعتبرهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة التعادل.
ما الذي ينبغي مراقبته على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح (Take Profit) بالقرب منها.
تمثل الخطوط الحمراء القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي، وتُشير إلى الاتجاه الذي يفضَّل التداول في اتجاهه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري (histogram) وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملة. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
