تحليل تداول يوم الثلاثاء:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD
شهد زوج عملات EUR/USD أخيرًا ارتفاعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، مدفوعًا بعدة عوامل. أولًا، طمأن Jerome Powell الأسواق في اليوم السابق بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعتزم تشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب. ثانيًا، أظهرت تقارير التضخم من ألمانيا ومنطقة اليورو نموًا ملحوظًا في شهر مارس، مما قرّب كثيرًا احتمال أول رفع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة. ثالثًا، ذكر Donald Trump مرة أخرى أن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريبًا جدًا. رابعًا، جاء تقرير JOLTs عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة أقل من التوقعات. وهكذا، ولأول مرة منذ عدة أسابيع، توافقت العوامل بحيث يتقدّم اليورو قليلًا.
بشكل عام، من المشجّع جدًا أن السوق استجاب للبيانات الاقتصادية الكلية، وهو ما يشير إلى أن التقارير المقبلة سيُنظر إليها أيضًا بجدية. في الأفق تقارير أمريكية مهمة: مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع، وبيانات Non-Farm Payrolls، ومعدل البطالة. إذا جاءت هذه التقارير مخيّبة للآمال، فسيواصل الدولار التراجع، على الأقل في إطار حركة تصحيحية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق يوم الثلاثاء، تم توليد إشارتين تداول. خلال الجلسة الأوروبية ارتد السعر من منطقة 1.1455-1.1474، وفي الجلسة الأمريكية اخترق منطقة 1.1527-1.1531. وبناءً على ذلك، كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح صفقة شراء واحدة، حققت ربحًا بنحو 60–70 نقطة بحلول نهاية اليوم.
كيفية التداول يوم الأربعاء:
على الإطار الزمني للساعة، تم كسر خط الاتجاه الصاعد، ومرة أخرى لم نشهد اتجاهًا صعوديًا قويًا. في أوائل عام 2026 استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك ما زلنا نتوقع استمرار النمو طويل الأجل لليورو. الصورة الأساسية العامة معقدة جدًا بالنسبة للدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، يبقى التركيز الرئيسي للسوق في الوقت الحالي على الجيوسياسة. هذه المسألة تحديدًا هي التي منعت الزوج من استئناف اتجاهه الصاعد العالمي وسحبته إلى الأسفل خلال الشهر ونصف الماضيين.
يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في صفقات بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1591، مع استهداف 1.1527-1.1531. أما الثبات أعلى منطقة 1.1584-1.1591 فسيتيح فتح صفقات شراء بهدف 1.1655-1.1666.
على إطار الخمس دقائق، ينبغي للمتداولين مراقبة المستويات 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الأربعاء، ستصدر منطقة اليورو بيانات ثانوية عن البطالة، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقارير ADP ومبيعات التجزئة ومؤشر ISM الصناعي. وقد تكتسب البيانات الأمريكية تأثيرًا أكبر إذا تحوّل انتباه السوق أخيرًا من الجيوسياسة إلى الاقتصاد.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بحسب الوقت الذي تستغرقه الإشارة للتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (التحرك الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الخاطئة أو لا يولّد أي إشارة. في جميع الأحوال، عند أول بوادر على دخول السوق في نطاق عرضي، من الأفضل التوقف عن التداول.
- تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل التداول اعتمادًا على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربان جدًا (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Breakeven).
ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر Take Profit بالقرب من هذه المستويات.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضّل التداول في إطاره في الوقت الراهن.
مؤشر MACD بإعدادات (14،22،3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
