تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الصعودية الهادئة يوم الجمعة، وبنهاية الجلسة اختبر منطقة المقاومة 1.3465–1.3480 للمرة الثانية. يمكن أن يؤدي الارتداد الثاني على التوالي من هذه المنطقة إلى استفزاز موجة جديدة من الحركة الهابطة باتجاه خطوط مؤشر Ichimoku. مع ذلك، فإن مصير الجنيه الإسترليني يوم الاثنين سيتوقف بدرجة أكبر على المفاوضات الجارية في إسلام آباد.

يوم الجمعة، صدرت في الولايات المتحدة تقريران مهمان إلى حدّ ما. حيث قفز مؤشر أسعار المستهلكين، كما كان متوقعاً، إلى 3.3% في مارس، لكن المتعاملين كانوا يتوقعون هذه القراءة بالضبط، ولذلك كانت ردة الفعل شبه معدومة. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن السوق خلال الشهرين الماضيين تجاهل تقريباً كل البيانات الاقتصادية الكلية. كما نُشر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة Michigan، وجاء أسوأ بكثير من التوقعات مسجلاً 47.6 نقطة فقط. قد يبدو للوهلة الأولى أن السوق تفاعل مع هذا التقرير، إذ إن الدولار الأمريكي كان يتراجع معظم اليوم، لكن الواقع غير ذلك؛ فبالنظر إلى الإطار الزمني لخمس دقائق، يتضح أن هبوط الدولار توقف قبل صدور التقرير. وبعد نشره، تحرك زوج GBP/USD بشكل عرضي حتى نهاية الجلسة.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الصاعد قائماً على الإطار الزمني لكل ساعة، ولكن لا يمكن حالياً رسم خط اتجاه، نظراً لحدة الارتفاع في السعر خلال الأسبوع الماضي. لذلك، سيتعين على المتداولين الاعتماد على خطوط مؤشر Ichimoku والمستويات الفنية.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة يوم الجمعة، تمثلت في الارتداد من منطقة 1.3465–1.3480. هذه الإشارة لم تحقق أرباحاً للمتداولين، لكنها أيضاً لم تُسفر عن خسائر، لأن السعر تحرك بشكل جانبي حتى نهاية اليوم. أما إشارة الشراء السابقة فقد تشكلت يوم الخميس عندما ارتد السعر من منطقة 1.3369–1.3377. وكان من الممكن الاحتفاظ بهذه الصفقة الشرائية إلى يوم الجمعة، ما أتاح للمتداولين تحقيق أرباح جيدة.

تقرير COT

تكشف تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أنه خلال السنوات الأخيرة كان مزاج المتداولين التجاريين يتغيّر باستمرار. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يعبّران عن صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا ويتمركزان في الغالب بالقرب من مستوى الصفر. حاليًا، يتباعد الخطان، مع استمرار هيمنة المتداولين غير التجاريين في... مراكز البيع. ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الأحداث في الشرق الأوسط، لم يعد من المستغرب تراجع الطلب على العملات ذات المخاطر الأعلى، مقابل ارتفاع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما يظهر على الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، لكن العوامل الجيوسياسية تتقدم في الوقت الراهن، ما يوفر دعمًا قويًا للدولار الأمريكي. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 7 أبريل)، أغلق قسم "Non-commercial" عدد 3,900 عقد شراء و300 عقد بيع. وبذلك انخفض صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة (1H)

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد يمكن أن ينعكس في أي لحظة. يواصل السوق متابعة التطورات في الشرق الأوسط عن كثب، إذ تشكل هذه التطورات المحرك الرئيسي لما يقارب 90% من تحركات السوق. في حال غياب الأخبار الجيوسياسية، يفضل السوق الانتظار في وضع تداول هادئ ترقبًا لأي مستجدات. في المستقبل القريب، سيكون من الضروري حسم ما إذا كان سيتم التوصل إلى سلام نهائي في الشرق الأوسط أم أن هذه الهدنة يجب اعتبارها منتهية.

ليوم 13 أبريل، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، و1.3751-1.3763. كما يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B (عند 1.3320) وخط Kijun-sen (عند 1.3346) مصادر لإشارات التداول. يُنصح بنقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة سيصدر تقرير مبيعات المنازل القائمة، وهو ليس ذا أهمية كبيرة. على الأرجح سنشهد تحركات مرتبطة بمفاوضات إيران والولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع تستهدف مستوى 1.3369-1.3377 إذا ارتد السعر مرة أخرى من منطقة 1.3465-1.3480. كما يمكن فتح صفقات شراء إذا استقر السعر فوق منطقة 1.3465-1.3480، مع استهداف مستوى 1.3533-1.3548.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي خطوط حمراء سميكة يمكن أن تنتهي الحركة بالقرب منها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B هما خطان من مؤشر Ichimoku منقولان إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 في مخططات COT يوضح حجم صافي مركز كل فئة من فئات المتداولين.