تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

تزامن اختبار السعر عند مستوى 159.38 مع بدء مؤشر MACD في التحرك هبوطًا من مستوى الصفر، ما أكد صحة نقطة الدخول في صفقات بيع الدولار. ونتيجة لذلك تراجع الزوج بمقدار 17 نقطة.

ساهمت بيانات النمو الاقتصادي الضعيفة في الولايات المتحدة، وتباطؤ الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي، إلى جانب الأنباء عن استمرار التقدم نحو اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، في زيادة الضغط على زوج USD/JPY. أصبح تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر وضوحًا، وهو ما يقوّض التوقعات بشأن السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. ويجد المستثمرون الآن صعوبة متزايدة في تسعير زيادات إضافية في أسعار الفائدة، لا سيما في ظل تباطؤ نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن المستوى المتوقع. وأي مؤشرات إضافية على خفض التوتر في الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق بأحد أكبر منتجي النفط في العالم، قد تشعل موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، وهو ما قد يدفع إلى مزيد من التراجع في زوج USD/JPY.

وبالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أُخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل سعر الدخول إلى حوالي 159.40 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع وضع الهدف عند 159.84 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). عند مستوى 159.84، أنوي إغلاق مراكزي الشرائية وفتح مراكز بيعية في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). أفضل وقت للعودة إلى شراء الزوج يكون أثناء التصحيحات والهبوطات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أُخطط أيضًا لشراء USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند مستوى 159.26 في اللحظة التي يكون فيها مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحدّ من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويين المقابلين 159.40 و159.84.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أُخطط لبيع USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 159.26 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما سيسبب هبوطًا سريعًا للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 158.95، حيث أنوي إغلاق مراكزي البيعية وفتح مراكز شرائية فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود البائعون في أي لحظة؛ كل ما نحتاجه هو مجرد تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أُخطط أيضًا لبيع USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند مستوى 159.40 في اللحظة التي يكون فيها مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحدّ من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق هبوطًا. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويين المقابلين 159.26 و158.95.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع: سعر الدخول لشراء أداة التداول;
• الخط الأخضر السميك: السعر التقديري الذي يمكن عنده تحديد مستوى جني الأرباح أو تثبيت الأرباح، إذ من غير المحتمل استمرار النمو فوق هذا المستوى;
• الخط الأحمر الرفيع: سعر الدخول لبيع أداة التداول;
• الخط الأحمر السميك: السعر التقديري الذي يمكن عنده تحديد مستوى جني الأرباح أو تثبيت الأرباح، إذ من غير المحتمل استمرار الهبوط دون هذا المستوى;
• مؤشر MACD: عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

ملاحظة مهمة:

يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب التقلبات الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائماً على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خصوصاً إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مشابهة لتلك المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استناداً إلى الوضع الحالي في السوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.