تحليل تداولات يوم الخميس:

الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD

يواصل زوج العملات EUR/USD التحرك داخل قناة عرضية واضحة على إطار الساعة. لا يزال المتداولون غير قادرين على العثور على مبررات قوية للشراء أو البيع. يتم تجاهل الخلفية الكلية إلى حد كبير، والعوامل الأساسية ضعيفة التأثير، ومن الناحية الجيوسياسية ينتظر السوق أخبارًا وأحداثًا مهمة بدلًا من المزيد من التهديدات والإنذارات والوعود. لهذا السبب نرى الصورة نفسها منذ ثلاثة أسابيع: توجد أحداث وأخبار، لكن لا يوجد عمليًا أي تحرك في السوق. ومع ذلك، كان يوم الخميس استثناءً من هذه القاعدة. طوال اليوم، لم يكن هناك أي أخبار متاحة للمتداولين. لم تظهر مستجدات جيوسياسية أو أساسية (لم يكن لدى Christine Lagarde ما هو مهم لتصرح به)، أو بيانات ماكرو اقتصادية (باستثناء تقارير ثانوية مثل طلبات إعانة البطالة أو مبيعات التجزئة). وبالتالي، لم تكن هناك أسباب لتوقع نهاية الحركة العرضية. قد تكون التقلبات اليوم أعلى من المعتاد، لكننا غير واثقين من انتهاء حالة التذبذب العرضي.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الخميس، لم تتشكل أي إشارات تداول. كانت آخر إشارات بيع قد ظهرت يوم الثلاثاء عندما ارتد السعر مرتين من منطقة 1.1655-1.1666.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على إطار الساعة، يتحرك اليورو في حركة تصحيح منذ شهر، وضمن نطاق عرضي منذ ثلاثة أسابيع. استؤنف نمو العملة الأمريكية مع اقتراب الصراع في الشرق الأوسط مجددًا من حافة التصعيد، لكننا لا نزال لا نتوقع صعودًا طويل الأمد للدولار الأمريكي. لا يزال السوق يتجاهل إلى حد كبير العوامل الأساسية والبيانات الماكرو اقتصادية، بينما يتم تسعير العوامل الجيوسياسية بشكل انتقائي.

يمكن للمتداولين المبتدئين يوم الجمعة فتح صفقات بيع بأهداف عند 1.1527-1.1531 في حال اختراق السعر لمنطقة 1.1584-1.1591. ويمكن النظر في صفقات الشراء إذا ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1591 مع هدف عند 1.1655-1.1666.

على إطار الخمس دقائق، المستويات التي يجب أخذها في الاعتبار هي: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الجمعة، ستنشر منطقة اليورو القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، بينما ستصدر في الولايات المتحدة بيانات Non-Farm Payrolls ومعدل البطالة. تُعد البيانات الأمريكية مهمة وقد تحفز زيادة في التقلب، لكن هذا لا يعني بالضرورة انتهاء حركة اليورو العرضية اليوم. فقد اعتاد السوق في الأشهر الأخيرة على تجاهل حتى التقارير المهمة.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بحسب الزمن الذي استغرقته في التشكّل (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت اللازم لتكوّنها، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة التذبذب العرضي، يمكن لأي زوج عملات أن يشكل الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يشكل أي إشارة على الإطلاق. قد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة ويكون الاتجاه مؤكدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت هناك مستويان قريبان أحدهما من الآخر (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (breakeven).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

مستويات (أو مناطق) الدعم والمقاومة هي الأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

ينبغي على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.