Analyse des transactions et conseils pour trader le yen japonais

Le test du prix à 154,94 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD avait fortement augmenté par rapport au niveau zéro, ce qui a limité le potentiel haussier du dollar. Le deuxième test à 154,94 a coïncidé avec un MACD en zone de surachat, ce qui a conduit à la mise en œuvre du scénario de vente n°2 sur le dollar, mais la paire n’a pas reculé.

Le yen japonais a poursuivi sa dépréciation face au dollar américain, montrant une sensibilité accrue aux statistiques du marché du travail américain. Les rapports publiés, notamment sur les demandes d’allocations chômage, se sont révélés meilleurs que prévu, renforçant la devise américaine et exerçant une pression supplémentaire sur le yen. Ce constat a accentué la tendance à l’affaiblissement de la monnaie japonaise observée cette semaine. Guidés par la solidité des indicateurs économiques américains, les investisseurs ont déplacé des capitaux vers les actifs américains, ce qui a généralement pour effet de soutenir la valeur du dollar face au yen. Ce mouvement reflète les divergences de politique monétaire et de perspectives économiques entre les deux pays.

Les données publiées aujourd’hui, faisant état d’un ralentissement de l’indice des prix à la consommation au Japon à 1,5 %, ont renforcé l’argument en faveur d’une approche plus prudente de la Bank of Japan en matière de relèvement des taux d’intérêt, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le yen. Cet impulsion désinflationniste inattendue, en décalage avec les prévisions des analystes, met en lumière la complexité de la situation économique du pays et pose un défi de taille à la banque centrale : trouver un équilibre entre la maîtrise de l’inflation et le soutien à une croissance économique encore fragile.

La baisse de l’inflation à 1,5 %, nettement en dessous de l’objectif de 2 % fixé par la Bank of Japan, soulève des inquiétudes quant à la durabilité de la reprise économique japonaise. Tant que les tensions inflationnistes resteront faibles, tout resserrement agressif de la politique monétaire pourrait freiner la consommation et l’investissement, mettant en péril les progrès récents. Cela accroît en retour la pression négative sur le yen, car des taux d’intérêt plus bas rendent la devise japonaise moins attractive pour les investisseurs étrangers par rapport aux actifs des pays offrant des rendements plus élevés.

Pour ce qui est de la stratégie intraday, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d'achat

• Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui à l’atteinte d’un point d’entrée autour de 155,42 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 156,04 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux abords de 156,04, je prévois de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des ventes dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir de ce niveau. Il est préférable de revenir à l’achat sur des corrections et des replis significatifs de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la hausse à partir de celle-ci.
• Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 155,08, alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et favorisera un retournement haussier du marché. Une progression vers les niveaux opposés de 155,42 et 156,04 peut alors être envisagée.

Scénarios de vente

• Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure du seuil de 155,08 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait déclencher une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau de 154,58, où je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’acheter immédiatement dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips à partir de ce niveau. Il est préférable de vendre le plus haut possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la baisse à partir de celle-ci.
• Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui si le prix teste deux fois le niveau de 155,42 et que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et favorisera un retournement baissier du marché. Une baisse en direction des niveaux opposés de 155,08 et 154,58 peut alors être anticipée.

Ce que montre le graphique :

La fine ligne verte indique le prix d’entrée auquel on peut acheter l’instrument de trading ;

La ligne verte épaisse indique le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser ses bénéfices, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;

La fine ligne rouge indique le prix d’entrée auquel on peut vendre l’instrument de trading ;

La ligne rouge épaisse indique le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser ses bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

L’indicateur MACD : lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché du Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent leurs décisions d’entrée. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant la publication des nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placement d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

Et souvenez-vous : pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme indiqué ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intraday.