EUR/USD 24 घंटे का TF विश्लेषण।

चालू सप्ताह के दौरान EUR/USD करेंसी पेअर में 10 अंक की वृद्धि हुई है। नहीं, यह पेअर पूरे सप्ताह 30 ट्रेडिंग बिंदुओं की सीमा में नहीं रहा है, यह सिर्फ इतना है कि सप्ताह के दौरान उतार-चढ़ाव मजबूत और बहुआयामी नहीं थे। इस प्रकार, तकनीकी दृष्टि से, पिछले 5 ट्रेडिंग दिनों में कुछ भी ज्यादा नहीं बदला है। करेंसी अभी भी अपवर्ड सुधार के एक नए दौर के ढांचे में है, जिसके एक नए ऊर्ध्वगामी रुझान की शुरुआत बनने की बहुत कम संभावना है। हालांकि, जैसा कि हम देख सकते हैं, व्यापारियों को यूरोपीय करेंसी खरीदने की कोई जल्दी नहीं है और ऐसा लगता है कि अगली फेड बैठक से पहले तकनीकी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी। इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण घटनाएं थीं (उन पर नीचे चर्चा की जाएगी), लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभी भी जेरोम पॉवेल का प्रदर्शन है, और यह सब शुक्रवार को नॉनफार्म के साथ समाप्त हुआ, जो बहुत कमजोर निकला। नवंबर में 550 हजार के पूर्वानुमान के साथ कुल मिलाकर 210 हजार रोजगार सृजित हुए। इससे क्या होता है? इससे यह पता चलता है कि दिसंबर में प्रोत्साहन कार्यक्रम में तेजी लाने की संभावना थोड़ी कम हो गई। और इसका मतलब यह है कि डॉलर अभी अपनी वृद्धि जारी रखने के लिए अच्छे कारणों को खो रहा है। फेड ने बार-बार कहा है कि मुख्य लक्ष्य श्रम बाजार को महामारी से पहले देखे गए स्तरों पर बहाल करना है। हालांकि, हाल ही में, उच्च मुद्रास्फीति के कारण फेड भारी दबाव में रहा है, जो रुकने वाला नहीं है। नतीजतन, फेड वर्तमान में दो आग के बीच फंस गया है। एक तरफ, मुद्रास्फीति को धीमा करने के लिए कड़ा होना जरूरी है, जो पहले ही 30 साल के उच्चतम स्तर को पार कर चुका है। दूसरी ओर, श्रम बाजार को अभी भी ठीक होने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। विशेष रूप से अब, जब महामारी की चौथी "लहर" ने पूरी दुनिया को घेर लिया है, और एक और, "कोरोनावायरस" "ओमाइक्रोन" का एक नया स्ट्रेन सामने आया है, जो दुनिया भर में महामारी विज्ञान की स्थिति को बढ़ा सकता है। और महामारी के लिहाज से जितनी बुरी चीजें होंगी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से उतनी ही बुरी चीजें मिलेंगी।

COT रिपोर्ट का विश्लेषण।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह (29 नवंबर - 3 दिसंबर) के दौरान, गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स का मूड फिर से "मंदी" बन गया। ऊपर दिए गए उदाहरण में संकेतकों को देखते हुए, परिवर्तन अब इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी, अधिकांश पेशेवर ट्रेडर्स या तो शॉर्ट्स बढ़ाते हैं या लंबे समय तक कम करते हैं। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह ने 15,000 खरीद अनुबंध और 8.5 हजार बिक्री अनुबंध बंद कर दिए। इस प्रकार, उनकी शुद्ध स्थिति में 6.5 हजार अनुबंधों की कमी आई। दरअसल, थोड़ा। पहले संकेतक की हरी रेखा लंबे समय से शून्य स्तर के करीब है। और इसका, कुल मिलाकर, इसका मतलब है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के लिए खुले लांग और शॉर्ट्स की संख्या लगभग समान है। और यह, बदले में, इसका मतलब है कि मूड अब "मंदी" की तुलना में अधिक "तटस्थ" है। लेकिन फिर भी, लगभग हर हफ्ते इस "कमजोर मंदी के मूड" में वृद्धि होती है, इसलिए अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूरोपीय करेंसी में गिरावट जारी रखने की उत्कृष्ट संभावनाएं हैं। हम आपको केवल उन कारणों का पता लगाने के लिए बाजार के कारकों के बारे में याद दिलाना चाहते हैं जो यूरो के मुकाबले डॉलर को इतना ऊंचा ला सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण से, अमेरिकी मुद्रा समग्र रूप से बढ़ती जा रही है क्योंकि फेड की मौद्रिक नीति को सख्त करने की संभावना ECB की मौद्रिक नीति को सख्त करने की संभावना से बहुत अधिक है। विशेष रूप से अब, जब यूरोपीय संघ के देश संगरोध के लिए बंद होने लगे हैं और रुग्णता पर विरोधी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालाँकि, डॉलर बहुत लंबे समय से बढ़ रहा है, और फेड ने केवल QE कार्यक्रम को $15 बिलियन से कम किया है और बस इतना ही। इस प्रकार, फेड की मौद्रिक नीति को सख्त करने की उच्च संभावना का कारक लंबे समय से कई बार काम किया गया है।

मौलिक घटनाओं का विश्लेषण।

वर्तमान सप्ताह जितना संभव हो उतना दिलचस्प था। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं और यह थोड़ा अजीब भी था कि अस्थिरता, अंत में, बहुत अधिक नहीं थी। सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना जेरोम पॉवेल का भाषण था, जिन्होंने अंततः स्वीकार किया कि मुद्रास्फीति को "अस्थायी" कहना बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि यह महीने दर महीने बढ़ती रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर की बैठक में, QE कार्यक्रम को कम करने की गति को तेज करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा, जिसने इस सप्ताह के सबसे मजबूत आंदोलन को उकसाया - 140 अंक। हालांकि, अगले कुछ घंटों में, यूरो करेंसी ने अधिकांश घाटे को वापस जीत लिया। साथ ही इस सप्ताह, यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जो लगातार बढ़ रही है और पहले से ही 4.9% y/y है। क्रिस्टीन लेगार्ड, हम याद करते हैं, ने अभी तक "अस्थायी मुद्रास्फीति" की व्याख्या को नहीं छोड़ा है। हालांकि, बाद की सभी घटनाओं का यूरो/डॉलर पेअर का मूवमेंट पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

दिसंबर 6-10 के सप्ताह के लिए ट्रेडिंग योजना:

1) 24 घंटे की समय सीमा में, प्रवृत्ति नीचे की ओर बनी हुई है। फिलहाल, भाव किजुन-सेन रेखा से नीचे हैं, और बाजार यह दिखाना जारी रखते हैं कि वे यूरो करेंसी खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार, 1.1038 (76.4% फाइबोनैचि) के लक्ष्य के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट फिर से शुरू हो सकती है। मौलिक पृष्ठभूमि वर्तमान में यूरो के और गिरावट और डॉलर के विकास का समर्थन करती है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि बाजार द्वारा लंबे समय तक सभी कारकों पर काम किया गया है, इसलिए हम नीचे की प्रवृत्ति के अंत को मानते हैं।

2) EUR/USD पेअर की खरीद के संबंध में, मौजूदा परिस्थितियों में, उन्हें महत्वपूर्ण रेखा से ऊपर कीमत तय करने से पहले नहीं माना जाना चाहिए। और आदर्श रूप से - इचिमोकू बादल के ऊपर, क्योंकि कीमत पहले ही किजुन-सेन को कई बार पार कर चुकी है, लेकिन फिर आगे बढ़ना जारी नहीं रख सकी। निकट भविष्य में एक नई अपवर्ड प्रवृत्ति शुरू करने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएँ हैं। सबसे पहले, तकनीकी।

दृष्टांतों की व्याख्या:

समर्थन और प्रतिरोध के मूल्य स्तर (प्रतिरोध / समर्थन), फाइबोनैचि स्तर - खरीद या बिक्री खोलते समय लक्ष्य स्तर। टेक प्रॉफिट का स्तर उनके पास रखा जा सकता है।

इचिमोकू संकेतक (मानक सेटिंग्स), बोलिंगर बैंड (मानक सेटिंग्स), MACD (5, 34, 5)।

COT चार्ट पर संकेतक 1 - ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार।

COT चार्ट पर संकेतक 2 - "गैर-व्यावसायिक" समूह के लिए शुद्ध स्थिति आकार।