Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Khamis, pasangan EUR/USD terus didagangkan dalam saluran mendatar antara paras 1.1585 dan zon 1.1657–1.1666. Oleh itu, pasaran kekal mendatar dan corak pergerakan pasangan ini tidak berubah dari hari ke hari. Garis petunjuk Ichimoku kini tidak memberikan isyarat yang signifikan, menjadikan usaha mencari isyarat di sekitarnya tidak berbaloi. Tambahan pula, garisan tersebut berada tepat di tengah saluran mendatar, berhampiran zon 1.1615–1.1625. Oleh itu, aktiviti dagangan dalam saluran semasa kurang signifikan — sasaran terdekat hanya sekitar 15–20 pip. Latar makroekonomi pada hari Khamis hampir tiada, kecuali laporan sekunder mengenai tuntutan pengangguran AS dan data jualan runcit Zon Euro. Tiada berita geopolitik baharu muncul sepanjang hari.

Dari sudut teknikal, aliran menurun kekal, kerana pasangan ini belum berjaya memulakan pergerakan menaik atau menembusi zon 1.1657–1.1666 sepanjang tiga minggu kebelakangan ini. Pada masa ini, kita menyaksikan pergerakan mendatar sepenuhnya, yang hanya boleh dianggap berakhir sekiranya harga menembusi di bawah 1.1585 atau melepasi zon 1.1657–1.1666. Sehingga itu berlaku, pasaran kekal sepenuhnya seimbang.

Pada carta masa 5 minit, beberapa isyarat dagangan rasmi muncul pada hari Khamis. Namun, hanya isyarat pertama — lantunan di zon 1.1615–1.1625 — yang wajar diberi perhatian. Lantunan tersebut terbukti palsu, sesuatu yang tidak mengejutkan memandangkan corak pergerakan pasangan ini kebelakangan ini.

Laporan COT

Laporan COT (Komitmen Pedagang) terkini bertarikh 26 Mei. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menaik, tetapi sedang merosot dengan cepat akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang telah mengurangkan pegangan dalam mata wang Eropah dan beralih kepada dolar AS. Dasar di bawah pentadbiran Trump tidak berubah, tetapi dolar berperanan sebagai mata wang rizab untuk suatu tempoh. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin kini telah berakhir.

Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan mata wang Eropah, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik untuk tempoh sementara, tetapi apabila faktor ini mencapai tarikh luputnya, keadaan dijangka kembali seperti biasa. Ia mungkin sudah berakhir. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh ke paras AS$1.06 (garis aliran), namun aliran kenaikan masih relevan. Pada masa ini, pasangan ini tidak menyimpang dengan ketara daripada garis tren menurun yang telah beberapa kali ditembusi.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 10,200, manakala bilangan kedudukan pendek berkurang sebanyak 6,100. Akibatnya, kedudukan bersih susut sebanyak 4,100 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD didagangkan dalam julat mendatar antara paras 1.1585 dan kawasan 1.1657–1.1666 selama tiga minggu. Keadaan di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak bertambah buruk, dan Washington serta Teheran pada masa ini hanya mampu mengimpikan perjanjian awal. Jika tiada tanda baharu mengenai penyambungan semula peperangan muncul di Timur Tengah dan memorandum tersebut benar‑benar ditandatangani, dolar mungkin mula kehilangan momentum. Namun sehingga kini, kita masih belum melihat sama ada perjanjian dimeterai atau permusuhan disambung semula.

Pada 5 Jun, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garisan Senkou Span B (1.1619) dan garisan Kijun‑sen (1.1639). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini hendaklah diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti‑rugi pada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat berkenaan adalah palsu.

Pada hari Jumaat, anggaran kedua KDNK bagi suku pertama akan diterbitkan di Zon Euro, manakala di AS pula terbitan penting ialah laporan pekerjaan bukan ladang dan kadar pengangguran. Malangnya, dalam tiga bulan kebelakangan ini laporan‑laporan tersebut hanya signifikan di atas kertas. Pasaran terus mengabaikan latar belakang makroekonomi, termasuk laporan paling penting. Oleh itu, kami meragui sama ada data pasaran buruh akan benar‑benar mendapat perhatian pedagang.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran garisan Senkou Span B dan paras 1.1585 jika harga membuat lantunan dari kawasan 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dibuka sekiranya berlaku pengukuhan di atas kawasan 1.1657-1.1666, dengan sasaran 1.1750-1.1760.

Penjelasan Rajah:

• Paras Harga Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal) ialah paras di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
• Paras Ekstrem (garisan merah nipis) ialah titik di mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning menandakan garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.