Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,1578 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Атаки медведей были чрезвычайно слабыми, несмотря на события на Ближнем Востоке и очередной рост американской инфляции. Сегодня отбой курса пары от уровня 1,1514 позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1578. Закрепление котировок под уровнем 1,1514 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1409.
Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу. Таким образом, тренд вновь поменялся на «медвежий». Быки могут начать новое наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт. Без этого рост европейской валюты будет чрезвычайно затруднен.
В среду важных событий было достаточно много. Во-первых, Иран возобновил атаки по американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке в ответ на атаку Вашингтон на собственные военные объекты. Дональд Трамп сообщил, что терпение лопнуло, но к утру изменил точку зрения «после звонка из Ирана». Таким образом, эскалация конфликта вновь, похоже, отменяется. Во-вторых, американская инфляция выросла до 4,2% г/г по итогам мая, на что и рассчитывали трейдеры. Так как в первом случае стороны в очередной раз обменялись ударами, но до возобновления войны дело не дошло, а во втором значение отчета совпало с прогнозами, трейдеры не нашли для себя ничего интересного в этой информации. Сегодня через несколько часов станут известны итоги заседания Европейского центрального банка, и здесь трейдеры тоже могут не найти ничего интересного. Еще на прошлой неделе стало понятно, что ЕЦБ готовится к ужесточению ДКП, поэтому решение о повышении ставок сегодня вряд ли вызовет сильные атаки быков.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1667 и возобновила процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Закрепление под уровнем Фибо 23,6% – 1,1569 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1411. Ожидать «бычий» тренд я начну после закрытия котировок над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12387 Long-контрактов и закрыли 7053 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние десять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
11 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется, безусловно, заседание ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1578 с целью 1,1514. Новые сделки на продажу вновь будут возможны при отбое от уровня 1,1578 с той же целью. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1514 с целями 1,1578 и 1,1630. Или при закрытии над уровнем 1,1578.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.
