Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0697 и сигнал на покупку после данных по США привели к росту пары на 20 пунктов, но затем давление на рынок вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0726 дали возможность войти в короткие позиции, что привело к падению евро на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние отличные данные по ВВП стран еврозоны и инфляции позволили евро немного восстановиться, но затем давление на рынок вернулось. Очень слабый отчет по индексу потребительского доверия в США был последней надеждой быков, но приближающееся заседание Федеральной резервной системы вынудило трейдеров фиксировать прибыль. Очевидно, что давление на пару сохранится и сегодня в первой половине дня – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне. Действия ФРС по итогам заседания по сохранению жесткой политики также наверняка приведут к укреплению доллара и падению евро, так что сегодня все на стороне продавцов. Будьте осторожны с длинными позициями. Действовать на покупку в сложившейся ситуации буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0639, куда сейчас и направляется пара. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0697, где расположились средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0751, что позволит сохранить торговлю в боковом канале. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0639 в первой половине дня, проблем у покупателей евро только добавиться, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0601. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов, кажется, все налаживается. Важной задачей на первую половину дня будет не потерять 1.0697 – середину бокового канала, рост к которой может состояться уже в первой половине дня на фоне небольшой восходящей коррекции пары. Формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения евро и обновления поддержки 1.0639. Там ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0601. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0697, что маловероятно, покупатели получат хороший шанс на дальнейший рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0751. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597 до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0639.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.