Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD không có sự biến động đáng kể nào vào thứ Sáu, với mức biến động trong ngày chỉ đạt 31 pips. Sự kiện kinh tế vĩ mô đáng chú ý duy nhất vào thứ Sáu là lạm phát của Đức, nhưng chúng tôi đã cảnh báo rằng phản ứng của thị trường đối với báo cáo này có thể rất ít. Lý do là lạm phát ở nhiều quốc gia được công bố qua hai ước tính. Thị trường thường phản ứng với ước tính đầu tiên, trong khi lần thứ hai hiếm khi khác so với lần đầu và thường bị bỏ qua. Do đó, có thể kết luận rằng không có sự kiện quan trọng nào vào thứ Sáu, và sự biến động của cặp tiền tệ trong suốt cả ngày hoàn toàn phù hợp với bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô.

Từ góc độ kỹ thuật, khung thời gian hàng giờ vẫn tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, nhưng cặp tiền không thể vượt qua khu vực 1.1750-1.1760 trong lần thử đầu tiên. Hãy nhớ rằng chúng tôi đã dự đoán rằng đồng euro sẽ đạt ít nhất 1.1800 khi giá lúc đó khoảng 1.1500. Cặp tiền đã ở trong kênh đi ngang 1.1400-1.1830 trong sáu tháng trên khung thời gian hàng ngày, vì vậy sau khi bật lại gần ranh giới dưới của phạm vi, sự tăng trưởng về phía ranh giới trên là điều có thể dự đoán được một cách hợp lý. Nếu khu vực 1.1750-1.1760 bị vượt qua, sự tăng trưởng sẽ tiếp tục hướng tới 1.1800-1.1830. Nếu khu vực này không giữ được, xu hướng tăng trong năm 2025 sẽ tiếp tục.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Sáu. Do đó, không có cơ sở để các nhà giao dịch mở vị thế. Đây hóa ra là điều tốt nhất, vì không có sự biến động nào trong suốt cả ngày.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất đã được công bố vào tuần trước và có ngày là 18 tháng 11. Do đó, nó vẫn chưa được cập nhật. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay "tăng giá," với phe bán gặp khó khăn trong việc di chuyển vào vùng ưu thế của riêng họ vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Mỹ lần thứ hai, chỉ có đồng đô la suy giảm mà thôi. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy khả năng này.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể làm mạnh đồng euro, trong khi có đủ yếu tố để làm yếu đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng giá trái phiếu đã di chuyển như thế nào trong 17 năm qua quan trọng gì? Đồng đô la có thể tăng nếu bức tranh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh vẫn chỉ ra một xu hướng "tăng giá" bền vững. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 8.000, trong khi số lượng lệnh bán giảm 17.400. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 25.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn lỗi thời và không có ý nghĩa gì.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian một giờ, cặp tiền EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng như mong đợi của chúng tôi. Như đã cảnh báo, không nên vội vàng kết luận về việc kết thúc xu hướng tăng cho đến khi có sự củng cố dưới đường Senkou Span B. Giá vẫn nằm trong kênh ngang 1.1400-1.1830 trên khung thời gian hàng ngày, do đó vẫn có thể kỳ vọng sự củng cố của đồng euro hướng về mức 1.1800. Chúng tôi cũng kỳ vọng xu hướng tăng của năm 2025 sẽ quay trở lại vào tháng 12.

Cho ngày 15 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như các đường Senkou Span B (1.1616) và Kijun-sen (1.1690). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các rủi ro mất mát nếu tín hiệu trở nên sai lệch.

Vào thứ Hai, một báo cáo chung giữa Eurozone và Mỹ dự kiến: sản xuất công nghiệp ở EU. Báo cáo này không quá quan trọng, do đó chúng tôi không kỳ vọng sẽ có những chuyển động mạnh mẽ hôm nay. Cặp EUR/USD sẽ đối mặt với một vấn đề kỹ thuật quan trọng sắp tới – kết thúc trạng thái đi ngang trên khung thời gian hàng ngày hay vẫn duy trì trong kênh ngang 1.1400-1.1830.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1750-1.1760. Một sự bật lên từ khu vực này sẽ cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế bán ngắn hướng đến đường Kijun-sen tại 1.1690. Vượt qua khu vực được chỉ định sẽ cho phép giữ vị thế mua hoặc mở mới điểm đến nằm tại 1.1800-1.1830 và 1.1846.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường dày màu đỏ xung quanh mà các chuyển động có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển về khung thời gian một giờ từ khung 4 giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực đỉnh – các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đây. Đây là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.