Phân tích các giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Euro
Việc giá kiểm định mốc 1.1806 diễn ra trong bối cảnh chỉ báo MACD đã dịch chuyển khá xa lên trên ngưỡng 0, qua đó hạn chế tiềm năng tăng thêm của đồng euro. Vì lý do này, tôi đã không mua euro.
Dữ liệu từ University of Michigan về kỳ vọng lạm phát tại Mỹ cùng các bài phát biểu của quan chức Fed đã tạo áp lực nhẹ lên đồng USD vào cuối tuần trước. Mức giảm trong kỳ vọng lạm phát thường được hiểu là dấu hiệu cho thấy đà tăng giá trong nền kinh tế đang chậm lại. Trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang có thể xem xét lại chính sách tiền tệ của mình, đặc biệt khi thị trường lao động Mỹ vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Ở một khía cạnh, lạm phát chậm lại có thể giúp tăng sức mua của người tiêu dùng và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu giá cả giảm quá nhanh, điều đó có thể báo hiệu nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại, thậm chí rủi ro giảm phát. Dù vậy, xét đến việc đồng USD đã suy yếu nhanh gần đây, kịch bản này hiện không được đánh giá là có khả năng cao.
Hôm nay, thị trường chờ đợi công bố Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Sentix và bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank, Joachim Nagel. Cuộc khảo sát Sentix hàng tháng với các nhà đầu tư tổ chức nhiều khả năng sẽ không tác động mạnh đến biến động của cặp EUR/USD. Tuy vậy, một mức sụt giảm đáng kể của chỉ số có thể cho thấy nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại. Song song với thời điểm công bố các chỉ báo kinh tế, giới giao dịch sẽ tập trung sự chú ý vào bài phát biểu của Joachim Nagel. Với cương vị là người đứng đầu ngân hàng trung ương của nền kinh tế dẫn dắt khu vực Eurozone, phát biểu của ông thường được xem như tín hiệu định hướng cho các chính sách trong tương lai của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng từng phát biểu của ông để tìm kiếm manh mối về khả năng thay đổi lãi suất chủ chốt. Bất kỳ thay đổi nào trong giọng điệu hay ám chỉ về điều chỉnh định hướng chính sách cũng có thể kích hoạt các biến động đáng kể trên thị trường.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào kịch bản số 1 và số 2.
Kịch bản mua
- Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi dự định mua euro tại mức giá quanh 1,1857 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1,1894. Tại mốc 1,1894, tôi dự định thoát khỏi thị trường và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng một nhịp dao động 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Đà tăng của euro hôm nay chỉ có thể kỳ vọng sau khi có dữ liệu kinh tế mạnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu hướng lên.
- Kịch bản số 2: Hôm nay tôi cũng dự định mua euro nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mốc 1,1830 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng giảm sâu của cặp tiền và có thể dẫn tới đảo chiều tăng. Có thể kỳ vọng giá tăng lên các mức đối diện 1,1857 và 1,1894.
Kịch bản bán
- Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mốc 1,1830 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu là mức 1,1793, tại đó tôi có ý định thoát khỏi thị trường và ngay lập tức mua vào theo hướng ngược lại, với kỳ vọng một nhịp dao động 20–25 pip ngược chiều tính từ mốc này. Áp lực giảm lên cặp tiền sẽ quay trở lại hôm nay nếu dữ liệu kinh tế yếu. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống.
- Kịch bản số 2: Hôm nay tôi cũng dự định bán euro nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mốc 1,1857 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng tăng của cặp tiền và có thể dẫn tới đảo chiều giảm. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện 1,1830 và 1,1793.
Những gì thể hiện trên biểu đồ:
Đường xanh mỏng thể hiện mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
Đường xanh dày thể hiện mức giá xấp xỉ nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh vượt trên mức này là khó xảy ra;
Đường đỏ mỏng thể hiện mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
Đường đỏ dày thể hiện mức giá xấp xỉ nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu dưới mức này là khó xảy ra;
Chỉ báo MACD: khi vào thị trường, cần chú ý đến các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị cuốn vào các biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được phát hành, luôn luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể rất nhanh chóng mất toàn bộ số tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn (money management) và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả, điều cốt yếu là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.
