Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Vào ngày thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD lẽ ra đã tiếp tục xu hướng giảm nếu nó không gặp phải đường hỗ trợ mạnh từ chỉ báo Ichimoku — Senkou Span B. Về bản chất, cả ngày giao dịch diễn ra hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Không có báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng nào ở Khu vực đồng euro, còn chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan tại Mỹ chỉ được công bố vào buổi tối. Giá trị cuối cùng cho tháng Tư là 49,8 điểm, cao hơn dự báo nhưng thấp hơn mức trước đó. Do đó, rất khó để khẳng định báo cáo này là tích cực. Tuy nhiên, điều này cũng không quá quan trọng vì thị trường tiếp tục bỏ qua gần như toàn bộ bối cảnh kinh tế vĩ mô. Biểu đồ trên cho thấy không hề có phản ứng nào với báo cáo này. Ngoài ra còn có tin tức về việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi lên đường sang Pakistan, nhưng sự kiện này cũng không mang lại hỗ trợ đáng kể cho đồng euro. Vì vậy, chúng tôi cho rằng khoảng 80% mức tăng của euro trong ngày thứ Sáu là do cú bật lên từ đường Senkou Span B.
Xét về mặt kỹ thuật, trên khung thời gian H1, cặp tiền đã không thể củng cố dưới đường Senkou Span B, vì thế xu hướng tăng vẫn được duy trì dù đường xu hướng đã bị phá vỡ. Nếu đường Kijun-sen bị xuyên thủng vào thứ Hai hoặc thứ Ba, đà tăng có thể sẽ tiếp tục. Xin nhắc lại rằng trong trung hạn, chúng tôi chỉ kỳ vọng đồng euro tăng giá, nhưng trong tuần này sẽ có khá nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản quan trọng, nên diễn biến thị trường có thể khá đa dạng.
Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành trong ngày thứ Sáu. Trong phiên châu Âu, giá bật lên từ đường Senkou Span B, cho phép các trader mở vị thế mua. Đến cuối ngày, cặp tiền tiếp tục tăng, và lệnh giao dịch này có thể được chốt với lợi nhuận khoảng 30 pip.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 21 tháng 4. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm nhanh do các diễn biến địa chính trị. Trong vài tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump vẫn không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã ở phía sau chúng ta.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi lại có rất nhiều yếu tố bất lợi cho đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đạt đến “ngày hết hạn” của nó, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Thời điểm “hết hạn” đó có thể đã xảy ra. Về dài hạn, euro có thể rơi xuống mức 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền vẫn chưa đi quá xa khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã bị xuyên thủng vài lần.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” tăng thêm 2.700, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 12.500. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 15.200 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)
Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng, nhưng trong tuần qua chỉ chủ yếu điều chỉnh. Đợt điều chỉnh này có thể đã hoàn tất. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng chưa xấu đi, vì vậy hiện chưa có nhiều lý do đủ mạnh để đồng USD tăng giá. Trong tuần này sẽ có nhiều sự kiện quan trọng, nên có thể kỳ vọng xu hướng hiện tại được duy trì và biến động vẫn ở mức cao.
Cho ngày 27 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1674) và đường Kijun-sen (1.1729). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu là giả.
Vào thứ Hai, Đức sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng, và đó là toàn bộ các sự kiện được lên lịch cho ngày này. Do đó, nhiều khả năng hôm nay cặp EUR/USD sẽ không có các biến động quá mạnh.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Hai, trader có thể cân nhắc mở vị thế bán nếu giá bật xuống từ đường Kijun-sen, với mục tiêu là đường Senkou Span B. Vị thế mua có thể được mở nếu giá cố định trên đường Kijun-sen, với các mục tiêu tại 1.1750-1.1760 và 1.1830-1.1837.
Giải thích các minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
Các mức cực trị – đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật trở lại trước đây. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
Indicator 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.
