Phân tích các giao dịch và mẹo giao dịch với đồng euro

Việc kiểm tra mức giá 1.1754 diễn ra khi chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển xuống từ mức 0, xác nhận điểm vào lệnh hợp lệ để bán euro. Kết quả là cặp tiền đã giảm 17 điểm.

Sự lạc quan của các nhà đầu tư Đức đã không thể hỗ trợ cho đồng euro. Theo số liệu, Chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW đã tăng lên -10.2 trong tháng 5 từ mức -17.2 trong tháng 4, vượt qua kỳ vọng của các nhà kinh tế. Mặc dù chỉ số ZEW vẫn ở vùng âm, sự cải thiện này cho thấy tâm lý đang dần thay đổi. Nhiều khả năng nhà đầu tư đang đánh giá khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông như một yếu tố có thể ổn định giá năng lượng và giảm bớt mức độ bất định đang đè nặng lên hoạt động kinh doanh tại Đức. Tuần trước đã ghi nhận một số leo thang, nhưng việc không xuất hiện xung đột trên phạm vi khu vực rộng hơn có thể đã khuyến khích kỳ vọng lạc quan hơn.

Tiếp theo, các thành viên thị trường sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Thông thường, các báo cáo lạm phát làm gia tăng biến động trên các thị trường tài chính. Giới giao dịch sẽ xem xét kỹ lưỡng từng con số, đặc biệt là lạm phát cơ bản, nhằm cố gắng dự đoán các bước đi tiếp theo của cơ quan điều hành Mỹ. Bất kỳ sự sai lệch nào so với dự báo — dù cao hơn hay thấp hơn — đều có thể làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất trong tương lai, từ đó tác động đến tỷ giá đồng USD.

Một bài phát biểu của thành viên Federal Open Market Committee Austan D. Goolsbee cũng được lên lịch trong ngày hôm nay. Bình luận của Goolsbee có thể hoặc là củng cố những kỳ vọng hiện tại, hoặc làm tăng thêm mức độ bất định, kéo theo những biến động đáng kể trên thị trường.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tiếp tục ưu tiên triển khai Kịch bản số 1 và số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1

Hôm nay, có thể mua euro khi giá chạm mức 1,1754 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên vùng 1,1775. Tại 1,1775, tôi dự định thoát khỏi thị trường và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng một nhịp di chuyển khoảng 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Kỳ vọng tăng giá của euro trong ngày hôm nay chỉ được củng cố nếu dữ liệu từ Mỹ phát hành yếu.

Quan trọng: Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa mới bắt đầu chuyển động đi lên từ mốc này.

Kịch bản số 2

Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu có hai lần kiểm tra liên tiếp mức 1,1740 trong khi chỉ báo MACD ở trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một pha đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá tăng lên các mức đối diện là 1,1754 và 1,1775.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1

Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1,1740 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1716, tại đó tôi dự định thoát khỏi thị trường và ngay lập tức mua theo hướng ngược lại, kỳ vọng một nhịp đảo chiều khoảng 20–25 điểm từ mức này. Áp lực giảm lên cặp tiền sẽ quay trở lại trong hôm nay nếu dữ liệu từ Mỹ phát hành mạnh.

Quan trọng: Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa mới bắt đầu chuyển động đi xuống từ mốc này.

Kịch bản số 2

Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu có hai lần kiểm tra liên tiếp mức 1,1754 trong khi chỉ báo MACD ở trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến một pha đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện là 1,1740 và 1,1716.

Các ký hiệu trên biểu đồ

• Đường xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh lá đậm – mức hoặc vùng Take Profit dự kiến để chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
• Đường đỏ mỏng – mức giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức hoặc vùng Take Profit dự kiến để chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là không lớn;
• Chỉ báo MACD – khi vào lệnh, cần đặc biệt chú ý đến các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Lưu ý quan trọng

Các nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước khi các báo cáo kinh tế cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh những biến động giá mạnh. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Không sử dụng stop-loss có thể khiến bạn cháy toàn bộ tài khoản rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn hợp lý và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch hiệu quả đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như kế hoạch được mô tả ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó vốn dĩ là một chiến lược thất bại đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).