Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm nhẹ vào thứ Năm, với biên độ biến động thấp và triển vọng thiếu rõ ràng. Thị trường tiếp tục phớt lờ thêm một sự kiện cơ bản quan trọng nữa, gần như bỏ qua cuộc họp của European Central Bank, quyết định tăng lãi suất và bài phát biểu của Christine Lagarde. Đúng như đã cảnh báo, phản ứng của thị trường chỉ mang tính “trình diễn”. Trong khoảng thời gian hai giờ xung quanh cuộc họp ECB, đồng euro chỉ bị “quăng qua quật lại” trong biên độ 10–15 pip, và rồi mọi chuyện chấm dứt. Về triển vọng của đồng đô la Mỹ, nó cũng chỉ tăng rất yếu, dù xung đột tại Trung Đông đã tái bùng phát hoàn toàn. Dĩ nhiên, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington có thể nối lại ngay ngày mai, nhưng hiện tại, những gì chúng ta nghe thấy chủ yếu là các tuyên bố của Trump về một cuộc tấn công mới sắp xảy ra nhằm vào Iran. Do đó, đồng đô la vẫn ở vào vị thế thuận lợi hơn, nhưng chúng tôi vẫn không kỳ vọng một nhịp tăng mạnh. Thị trường dường như không mặn mà với việc mua vào đô la, nhưng lại không có lựa chọn nào khác.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã được nối lại, nhưng việc nó có tiếp diễn hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu Tehran và Washington bằng một cách nào đó ký được thỏa thuận, nhu cầu đối với đồng USD sẽ suy giảm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hai bên dường như đang tiến gần hơn tới việc nối lại chiến sự, vì vậy đồng đô la vẫn duy trì sức mạnh trên toàn thị trường.

Trên khung thời gian 5 phút trong phiên thứ Năm, biến động khá yếu, nhưng cặp tiền này vẫn hình thành hai tín hiệu giao dịch. Từ sớm trong phiên đêm, giá đã phá vỡ vùng 1.1536–1.1542 nhưng không thể đi xa hơn được bao nhiêu. Trong phiên châu Âu, giá được cố định bên dưới vùng nói trên rồi nhiều lần bật lại từ đó để xác nhận xu hướng. Như vậy, các nhà giao dịch đã có cơ hội mở vị thế bán, và các lệnh này có thể được giữ sang phiên thứ Sáu.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 2 tháng 6. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish”, nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong vài tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đô la đã được xem như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã hoàn tất.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào ủng hộ đà tăng của euro, trong khi lại có khá nhiều yếu tố ủng hộ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đến “hạn sử dụng”, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mốc thời gian đó có thể đã qua rồi. Về dài hạn, euro có thể giảm về 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Trong những tháng gần đây, cặp tiền này cũng chưa thực sự tiến sát đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy trạng thái cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” tăng thêm 12.400, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 7.000. Do đó, vị thế ròng đã tăng 21.400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã nối lại xu hướng giảm. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chưa bùng phát trở lại thành chiến tranh toàn diện, và cũng chưa có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Do đó, hiện tại không có đủ lý do để đồng USD tăng giá, nhưng đồng EUR cũng không có cơ sở vững chắc để đi lên. Tuy nhiên, xét đến những thay đổi địa chính trị đang diễn ra, các yếu tố như vậy có thể sẽ xuất hiện.

Cho ngày 12 tháng 6, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1637) và đường Kijun-sen (1.1573). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Sáu, Khu vực đồng euro sẽ công bố ước tính lần hai của báo cáo lạm phát tại Đức, trong khi Mỹ sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Chúng tôi coi cả hai báo cáo này là thứ cấp, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi thị trường đang bỏ qua tới 90% dữ liệu kinh tế.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ vị thế bán (short) với mục tiêu 1.1444, vì giá đã củng cố dưới vùng 1.1536-1.1542. Các vị thế mua (long) có thể được mở nếu giá được củng cố trên 1.1585, với mục tiêu 1.1637.

Ghi chú về minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, gần đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian H1 từ khung H4. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.