واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي التداول ضمن النطاق 1.1769–1.1829 طوال يوم الجمعة. إلا أنّ السعر في صباح الاثنين استقر فوق مستوى تصحيح 50.0% عند 1.1829، وهو ما يفتح المجال لتوقع استمرار الصعود نحو مستويي 1.1888 و1.1963. وقد تم إيقاف الهجوم "الهابط".
تظل الصورة الموجية على إطار الساعة واضحة وبسيطة. الموجة الصاعدة الأخيرة اخترقت القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأحدث فشلت في كسر القاع السابق. بالتالي، يظل الاتجاه صاعدًا. أخذ المشترون استراحة قصيرة ضمن هجوم واسع النطاق ربما لم يكن ليحدث لولا Donald Trump. فقد صعّد Trump حدة التوترات على مستوى العالم وداخل الولايات المتحدة إلى أقصى درجة، ولا تزال الأسواق تتفاعل بالهروب من العملة الأميركية عالية المخاطر ذات الآفاق الاقتصادية غير المؤكدة.
يوم الجمعة كان الخلفية الإخبارية ضعيفة إلى حد ما سواء في الولايات المتحدة أو في منطقة اليورو. واصل المتداولون استيعاب المعلومات التي تلقوها يوم الخميس من البنك المركزي الأوروبي وBank of England، مع الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذه المعلومات تعلق بـ Bank of England. ونتيجة لذلك، شهد الجنيه الإسترليني تداولات أكثر نشاطًا يومي الخميس والجمعة. أما العملة الأوروبية فقد أمضت أربعة أيام ضمن قناة أفقية، ولم تكن بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة والإنتاج الصناعي في ألمانيا كافية لإخراج الزوج من هذا النطاق. وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 1.9% في ديسمبر، في نتيجة أسوأ بكثير من توقعات السوق، في حين ارتفع الفائض التجاري إلى 17.1 مليار يورو مقابل توقعات عند 14.1 مليار يورو. وعليه، كان الارتفاع الطفيف لليورو خلال اليوم مبررًا إلى حد كبير. كان من الممكن لبيانات ثقة المستهلكين الأميركية أن تدعم البائعين، لكن يبدو أنهم استنفدوا بالفعل إمكاناتهم التصحيحية. من وجهة نظري، سيستأنف المشترون هجومهم في المستقبل القريب، إذ لا تزال الخلفية الإخبارية عمومًا مواتية جدًا لهم. وخلال هذا الأسبوع، ستصدر بيانات أميركية مهمة حول التضخم وسوق العمل والبطالة، ما قد يضعف موقف البائعين بشكل أكبر.
على الرسم البياني لأربع ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1770، وانعكس لصالح العملة الأوروبية، واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.1829. وعليه، قد تستمر عملية الصعود على المدى القريب حتى مستوى تصحيح 0.0% عند 1.2083. ولا تُلاحظ اليوم أي تباعدات ناشئة على أي من المؤشرات.
تقرير التزامات المتداولين (Commitments of Traders - COT):
خلال أسبوع التقارير الأخير، افتتح المشاركون المحترفون في السوق 11,965 عقد شراء (Long) وأغلقوا 19,262 عقد بيع (Short). لا يزال مزاج مجموعة "Non-commercial" يميل إلى الصعود بفضل Donald Trump وسياساته، ويستمر هذا التوجه في التزايد مع مرور الوقت. يبلغ العدد الإجمالي لعقود الشراء لدى المضاربين الآن 302,000 عقد، في حين تبلغ عقود البيع 138,000 عقد، ما يعني أن الكفة تميل إلى جانب المشترين بأكثر من ضعفين.
على مدى ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتالية، كان كبار اللاعبين يقلصون من عقود البيع ويزيدون من عقود الشراء. ثم بدأ "الإغلاق الحكومي – shutdown"، وها نحن نرى الصورة ذاتها تتكرر من جديد: المتداولون المحترفون يواصلون زيادة مراكز الشراء. تظل سياسات Donald Trump العامل الأهم بالنسبة للمتداولين، إذ تخلق العديد من المشكلات التي ستكون لها آثار طويلة الأمد وهيكلية على الولايات المتحدة؛ مثل تدهور أوضاع سوق العمل وتراجع السمعة العالمية. كما يقلق المتداولون من احتمال فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته في عام 2026، إضافة إلى الطموحات الجيوسياسية لـ Donald Trump.
مفكرة الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
منطقة اليورو – خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB Christine Lagarde (04:00 بتوقيت UTC).
في 9 فبراير، لا يتضمن التقويم الاقتصادي سوى بند واحد، لا يثير اهتمامًا كبيرًا بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي. من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الاثنين محدودًا للغاية.
توقعات EUR/USD ونصائح التداول:
لن أنصح ببيع الزوج اليوم، إذ يبدو أن المشترين قد بدأوا موجة صعودية جديدة. كانت صفقات الشراء ممكنة بعد الإغلاق فوق مستوى 1.1829 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستويي 1.1888 و1.1963.
تم رسم شبكات Fibonacci من 1.1805–1.1578 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1577–1.2083 على الرسم البياني لأربع ساعات.
