การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1872 ตรงกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่ถูกต้อง ผลก็คือคู่เงินปรับตัวลงมาเพียงประมาณ 10 pips เท่านั้น

เมื่อวานในช่วงบ่าย ตลาดการเงินมีความผันผวนเล็กน้อยจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหม่ โดยมีการเผยแพร่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดแรงงาน ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ได้สร้างความผิดหวังอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้บ้าง แม้การเคลื่อนไหวจะไม่มากนัก แต่ก็เป็นสัญญาณถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกของผู้เล่นในตลาดต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การที่สัญญาณเชิงลบจากตลาดแรงงานลดลงตามรายงานต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลลงเล็กน้อย และหันมาให้ความสนใจในดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น

สำหรับวันนี้ เทรดเดอร์จะให้ความสำคัญกับรายงานเศรษฐกิจมหภาคชุดสำคัญจากยูโรโซน โดยไฮไลต์หลักคือการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2025 ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่ตัวเลขจริงจะแตกต่างไปจากประมาณการเบื้องต้นที่คาดว่าจะขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3

นอกจากตัวเลข GDP แล้ว ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน รวมถึงตัวเลขดุลการค้า ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าการส่งออกยังสูงกว่านำเข้าหรือไม่ โดยเฉพาะในบริบทของข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังอยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ”

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันสามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1874 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ขึ้นไปถึง 1.1893 ที่ระดับ 1.1893 ฉันวางแผนจะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด (pips) จากจุดเข้า แนวโน้มขาขึ้นของยูโรในวันนี้จะคาดหวังได้ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 1.1855 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวเป็นขาขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับแนวต้านที่ 1.1874 และ 1.1893 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1855 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1835 ซึ่งฉันตั้งใจจะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุด (pips) ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาในวันนี้หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรในวันนี้ด้วย หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 1.1874 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวเป็นขาลงของตลาด สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1855 และ 1.1835 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;

อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าตลาดควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าออเดอร์ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่า หากต้องการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระยะสั้นในวันเดียว (intraday trader).