การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1857 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มหันลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันสัญญาณจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมาประมาณ 10 จุด (pips)

ด้วยเหตุที่เป็นวันหยุดในสหรัฐฯ ความผันผวนในช่วงครึ่งหลังของวันจึงไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก สำหรับวันนี้ ในช่วงการเทรดฝั่งยุโรป ตลาดคาดการณ์ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมกราคมของเยอรมนี ซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของแนวโน้มเงินเฟ้อในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน หากผลออกมาสูงกว่าคาดการณ์ จะหนุนให้ตลาดมองว่า European Central Bank จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมต่อไปอีกระยะ ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด จะกระตุ้นการเก็งกำไรเรื่องการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แม้ความเป็นไปได้จะยังไม่สูงนักก็ตาม

นอกจากนี้ วันนี้ยังมีการประกาศดัชนี ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซนด้วย หากตัวเลขการเติบโตออกมาดีกว่าคาดอย่างชัดเจน จะเป็นปัจจัยหนุนให้ยูโรแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน โดยภาพรวมแล้ว การผสมผสานของชุดตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศหลักของการเทรดในวันนี้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการปรับใช้สถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันสามารถซื้อยูโรได้ที่บริเวณราคา 1.1855 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีราคาเป้าหมายที่ 1.1879 ที่ระดับ 1.1879 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า การปรับขึ้นของยูโรวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1837 ติดกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1855 และ 1.1879

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1837 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1806 ซึ่งที่ระดับนี้ฉันตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที (โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางกลับจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้วันนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1855 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1837 และ 1.1806

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการซื้อขาย;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการซื้อขาย;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้มากกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน เพราะหากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)