การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ 153.17 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นเหนือเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 153.65

แม้ข้อมูลภาคการผลิตจะออกมาน่าพอใจ แต่แนวโน้มระยะสั้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังเผชิญแรงกดดันจากถ้อยแถลงเชิงระมัดระวังมากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve คำกล่าวของ Austan Goolsbee สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Federal Open Market Committee เกี่ยวกับความพร้อมของธนาคารกลางในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง หากแนวโน้มเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์อย่างชัดเจน ตลาดมองถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นสัญญาณว่า Federal Reserve ไม่มีแผนจะยืดระยะเวลาคงดอกเบี้ยสูงออกไป หากความคาดหวังเงินเฟ้อชะลอลงเร็วกว่าที่คาด เมื่อเปิดทางไปสู่รอบการผ่อนคลายเชิงนโยบายเร็วกว่าคาด Goolsbee จึงเท่ากับมอบเหตุผลให้แก่นักลงทุนในการประเมินความน่าสนใจของสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

สำหรับข้อมูลจากญี่ปุ่น รายงานดุลการค้าเดือนมกราคมในวันนี้ที่ออกมาเกินคาดไม่ได้กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อเงินเยนอย่างมีนัยสำคัญ แม้ดุลการค้าเกินดุลในระดับที่สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์มาก ซึ่งตามปกติอาจเพียงพอที่จะจุดกระแสการแข็งค่าของสกุลเงิน แต่เงินเยนญี่ปุ่นกลับตอบสนองค่อนข้างจำกัด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวันของผม วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากเป็นพิเศษ

กรณีการเปิดสถานะซื้อ

กรณีที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าประมาณ 153.61 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 153.93 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 153.93 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดการณ์การเคลื่อนไหวลง 30–35 pips จากระดับดังกล่าวในทิศทางตรงข้าม) การกลับมาเปิดสถานะซื้อในคู่เงินนี้ควรรอให้มีการย่อหรือปรับฐานลงแรงใน USD/JPY เสียก่อน สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

กรณีที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 153.43 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.61 และ 153.93 ได้

กรณีการเปิดสถานะขาย

กรณีที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อมีการหลุดระดับ 153.43 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 153.12 โดยที่ผมมีแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดการณ์การดีดกลับขึ้น 20–25 pips จากระดับดังกล่าวในทิศทางตรงข้าม) การเปิดสถานะขายควรทำเมื่อราคาอยู่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

กรณีที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 153.61 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.43 และ 153.12 ได้

บนกราฟแสดงอะไรบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง แสดงระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถ “ซื้อ” สินค้าในการเทรดได้;

เส้นสีเขียวหนา แสดงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;

เส้นสีแดงบาง แสดงระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถ “ขาย” สินค้าในการเทรดได้;

เส้นสีแดงหนา แสดงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไปต่ำกว่าระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อจะเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า เพื่อการเทรดที่ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดแบบอินทราเดย์โดยพื้นฐาน