สถานการณ์ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงเป็นแบบเดิม บนกรอบเวลา 1 วัน ยังคงเป็นการปรับขึ้นแบบอ่อนแรงและเชื่องช้า ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ราว 80% โดยมีแรงเอียงขึ้นเล็กน้อย ในตอนนี้ยังไม่เห็นรูปแบบไซด์เวย์ที่ชัดเจน และก็ยังไม่มีแนวโน้มเป็นเทรนด์บนกรอบ 4 ชั่วโมงเช่นกัน ซึ่งยิ่งทำให้กระบวนการเทรดซับซ้อนขึ้น เรากำลังเห็นสภาวะผสมระหว่างขาขึ้นที่อ่อนแรงมากกับตลาดไซด์เวย์ การเคลื่อนไหวล่าสุดดูไม่ค่อยเหมือนไซด์เวย์แบบปกติ แต่คล้ายกับรูปแบบสุ่มมากกว่า ใกล้เคียงกับที่เรามักเห็นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ราคาเหวี่ยงขึ้นลงไปมา และเทรดเดอร์ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรต่อไป บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ได้ทดสอบขอบล่างของกรอบไซด์เวย์และเกิด deviation ก่อนดีดตัวขึ้น ทำให้การปรับขึ้นรอบนี้ของคริปโทเคอร์เรนซีเบอร์หนึ่งถือว่าสมเหตุสมผล แม้เราจะอยากให้เป็นอย่างอื่นเพียงใด แต่ตลาดไซด์เวย์ก็ยังดำเนินต่อไป

ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า Strategy ได้ซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมเกือบ 5,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ยของเหรียญที่ซื้ออยู่ที่ 67,700 ดอลลาร์สหรัฐ จากที่เห็น บริษัทของ Michael Saylor ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์หลักเดิมตลอดช่วงหกปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้เน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่งผลให้จำนวน Bitcoin ทั้งหมดในงบดุลของบริษัทแตะระดับ 767,000 เหรียญที่น่าสนใจก็คือ ตั้งแต่ปี 2020 บริษัทได้ลงทุนใน Bitcoin ไปราว 58,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ราคาเฉลี่ย 75,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ ดังนั้น การลงทุนใน Bitcoin ของ Strategy ในตอนนี้จึงยังขาดทุนอยู่ แน่นอนว่า หาก Bitcoin ขึ้นไปถึง 100,000 ดอลลาร์ หรือ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก็จะได้กำไรมหาศาล แต่จากข่าวล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้มีเพียงบริษัทของ Saylor เท่านั้นที่ยังเดินหน้าซื้อ Bitcoin

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา 1 วัน Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงอยู่ โครงสร้างเทรนด์ยังคงเป็นแบบลง ขณะที่เส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์สหรัฐ จะสามารถพิจารณาได้ว่าเทรนด์ขาลงสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคายืนเหนือระดับนี้แล้วเท่านั้น สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายใน “bearish” FVG (96,900 – 98,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่ดีมากในการเก็บแทบทั้งช่วงการปรับตัวลงรอบล่าสุด สำหรับตอนนี้ สิ่งที่เราทำได้คือรอเท่านั้น เมื่อไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวขึ้นของแนวโน้ม เราจึงมองว่าการปรับตัวลงมีโอกาสกลับมาเดินหน้าต่อ บนกรอบเวลา 1 วัน พื้นที่ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการมองหาจังหวะเปิดขายใหม่อยู่ในช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างการร่วงลงรอบนี้ ได้มีการก่อตัวของ bearish FVG สองโซน พร้อมการดึงสภาพคล่องฝั่งขายไปก่อนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ภาวะไซด์เวย์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเป็นตัวถ่วงไม่ให้ราคาลงต่อได้ลึกกว่านี้

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาได้อ่อนตัวลงมาที่ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ เกิด deviation/ดีดตัวจากจุดนั้น และตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับขึ้นไปหาขอบบนของกรอบอีกครั้ง บริเวณเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ขาลง (liquidity pool) เป็นเป้าหมายที่ดีมาก หากภาวะไซด์เวย์ยังคงอยู่ รูปแบบภายในกรอบก็แทบไม่มีความหมายอะไร ขณะนี้เรายังให้ความสำคัญกับกราฟรายวันมากกว่า แต่ภาวะไซด์เวย์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเป็นตัวกำหนดทั้งทิศทางและความแรงของการเคลื่อนไหว เมื่อไซด์เวย์สิ้นสุดลง จึงค่อยกลับไปให้น้ำหนักกับกรอบเวลา 1 วันได้เต็มที่

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่สมบูรณ์ พร้อมกับการปรับขึ้นสวนเทรนด์อยู่ เราคาดหวังการปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปีที่ผ่านมา) และในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ดี ระดับ 57,500 ดอลลาร์สหรัฐเองก็ดูยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่ชัดเจน จากบรรดาโซน POI ปัจจุบัน bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา 1 วัน อยู่ในช่วง 79,300 – 81,200 ดอลลาร์สหรัฐ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ลักษณะการเคลื่อนไหวของ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของตลาดไซด์เวย์อย่างชัดเจนอีกครั้ง ดังนั้นจึงควรจับตาเพียงการเบรก/เบี่ยงเบนออกนอกกรอบของช่องไซด์เวย์เป็นหลัก

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเบรกโครงสร้างแนวโน้ม

Liquidity – สภาพคล่องและจุดตัดขาดทุนของเทรดเดอร์ ซึ่ง market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน

FVG – พื้นที่ที่ราคาเกิดความไม่สมดุล (price inefficiency) ราคาจะเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็วมาก สะท้อนว่ามีอีกฝั่งหนึ่งของตลาดขาดหายไปโดยสิ้นเชิง ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาและเกิดปฏิกิริยาที่โซนดังกล่าว

IFVG – พื้นที่ที่ราคาเกิดความไม่สมดุลในลักษณะกลับด้าน (inverted) เมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้ จะไม่เกิดการรีแอกต์ แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง และต่อมาจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายในการดึง liquidity เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม