วิเคราะห์การเทรดประจำวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างค่อนข้างอ่อนแรงในวันศุกร์ และในช่วงครึ่งหลังของวัน สหรัฐฯ ก็ได้เผยแพร่รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าสำคัญพอสมควร ตามมาด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น สามารถกล่าวได้ทันทีว่า ตลาดไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อรายงานเหล่านี้ และเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดกลับเกิดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทุกอย่างเริ่มต้นจากความล้มเหลวของการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่ Islamabad ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าไม่มีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องแคบ Hormuz และพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวคือ ยังไม่สามารถบรรลุสันติภาพได้ และการหยุดยิงอาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ ในช่วงดึกยังมีรายงานว่า Donald Trump มีความตั้งใจจะปิดกั้นช่องแคบ Hormuz สำหรับเรือของอิหร่าน เพื่อทำให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียและที่อื่น ๆ เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ในเช้าวันจันทร์ เราอาจได้เห็นการยืนยันถึงการยกระดับความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลาง แทนที่จะเป็นในทางกลับกัน ดอลลาร์จึงปรับตัวขึ้นทันที 80 จุด...
กราฟ 5 นาที ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณสำหรับการเทรด เกิดสัญญาณซื้อขึ้นในคืนวันจันทร์เท่านั้น เมื่อราคาลดลงมาบริเวณ 1.1655-1.1666 ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การคาดหวังให้มูลค่าสกุลเงินยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ก็ยังมีโอกาสเห็นการปรับตัวขึ้นได้บ้าง
วิธีเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจกดให้คู่เงินปรับตัวลงอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ตลาดยังคงเทรดโดยอิงกับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางและอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก ดังนั้น “รถไฟเหาะ” นี้อาจดำเนินต่อไปอีกระยะยาว และปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค เทคนิค และปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญน้อยลง ความล้มเหลวของการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ อาจหมายถึงการที่เทรดเดอร์กลับมาให้น้ำหนักกับดอลลาร์อีกครั้ง
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1655-1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1584-1.1591 หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1655-1.1666 อีกครั้ง จะเป็นโอกาสเปิดสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1745-1.1754
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรให้ความสนใจ ได้แก่ 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันจันทร์ จะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในยูโรโซน และในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานรองเกี่ยวกับยอดขายบ้านมือสองเท่านั้น ความสนใจของตลาดจึงจะหันกลับไปมุ่งที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างเต็มที่อีกครั้ง
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับราคานั้นควรถูกละเว้น
- ในสภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินเฉยได้ในช่วงดังกล่าว
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5-20 pips) ควรพิจารณาว่าเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถวางจุด Take Profit ใกล้ ๆ กับระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้ง Histogram และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งจะระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจปิดสถานะออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะมีกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
