บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% (1.3596) ในวันพุธ และในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีได้ดีดตัวจากระดับดังกล่าวและกลับทิศทางลงมาให้ประโยชน์กับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อในวันนี้ไปยังโซนแนวรับที่ระดับ 1.3526–1.3539 การยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 1.3611–1.3620 จะสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของเงินปอนด์ไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับถัดไปที่ 76.4% (1.3700)
โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ “ขาขึ้น” แล้ว คลื่นขาขึ้นล่าสุดทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า (และยังคงอยู่ระหว่างการก่อตัว) ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดจบไปไม่สามารถลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ ภูมิรัฐศาสตร์เคยเปิดทางให้ฝั่งหมีครองตลาดเกือบเบ็ดเสร็จเป็นเวลาสองเดือน แต่หลังจากนั้นฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ฝั่งกระทิงมีความมั่นใจมากขึ้น หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินปอนด์เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 1.3177 และ 1.3465 แต่ในสัปดาห์นี้ก็สามารถทะลุกรอบดังกล่าวออกมาได้
ในวันพุธ แทบไม่มีปัจจัยข่าวสารใด ๆ เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม เช้าวันพฤหัสบดีมีการเผยแพร่รายงานในสหราชอาณาจักรสองฉบับ ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญเพียงชุดเดียวของสัปดาห์นี้ GDP ขยายตัว 0.5% แบบเดือนต่อเดือน และ 0.5% ในช่วงสามเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% และ 0.2% ตามลำดับ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวดีเกินกว่าที่นักเทรดคาดเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.5% แบบเดือนต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์ที่ +0.3% ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรายปีออกมาดีกว่าคาดที่ -0.4% เทียบกับคาดการณ์ -0.9% ดังนั้น สถิติทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจึงเป็นแรงหนุนให้ฝั่งกระทิงในเช้าวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ดี เราไม่ได้เห็นปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อตัวเลขเหล่านี้มากนัก เพราะฝั่งกระทิงได้เปิดฉากโจมตีแทบทุกวันตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่แล้ว
บรรดานักเทรดเชื่อว่าการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางไปสู่ข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ และการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อาจกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในไม่ช้า ตามคำให้สัมภาษณ์ของ Donald Trump ผลลัพธ์คือ นักเทรดไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องหันไปหาสินทรัพย์ “ที่หลบภัยปลอดภัย” อีกต่อไป ซึ่งนำไปสู่การอ่อนค่าลง 400 จุดของดอลลาร์สหรัฐ และการรุกคืบของฝั่งกระทิง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้แกว่งตัวสะสมกำลังอยู่เหนือแนวโน้มขาลงแบบเป็นช่อง (descending trend channel) และหลังจากลังเลมาหลายสัปดาห์ ฝั่งกระทิงก็เริ่มเปิดฉากรุกในที่สุด การยืนเหนือระดับ Fibonacci ย้อนกลับ (retracement) ที่ 38.2% บริเวณ 1.3540 ทำให้คาดหวังได้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 23.6% บริเวณ 1.3664 อย่างไรก็ตาม ได้เกิดสัญญาณ Bearish Divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้บางส่วน แต่ถ้าราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3540 ได้อีกครั้ง ก็ยังเอื้อให้ฝั่งกระทิงมีโอกาสเดินหน้าต่อไป
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของเทรดเดอร์ในหมวด "Non-commercial" มีทิศทางเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,960 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) ลดลง 217 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 47,000 เทียบกับ 104,000 ตลอด 6 สัปดาห์ติดต่อกัน เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เพิ่มสถานะขายและลดสถานะซื้ออย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมาก ฝั่งหมีครองตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่น่าประหลาดใจเมื่อพิจารณาจากบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับค่าเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป ทว่ากลับขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แรกเริ่มเป็นเพียงการย่อตัวภายในแนวโน้มขาขึ้น จากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทวีความรุนแรงขึ้นแทบทุกวัน ภูมิรัฐศาสตร์จึงกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวของการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ปฏิทินข่าวสารของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลง GDP เดือนกุมภาพันธ์ (06:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (06:00 UTC)
- สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial jobless claims) (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (13:15 UTC)
ในวันที่ 16 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ 4 รายการ ซึ่งในจำนวนนั้นมี 2 รายการที่ประกาศออกมาแล้ว ผลกระทบของฉากหลังด้านข่าวต่ออารมณ์ของตลาดในช่วงที่เหลือของวันอาจจะอ่อนแรงหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด GBP/USD:
สามารถเปิดสถานะขายได้ในวันนี้หลังจากราคาเด้งกลับจากระดับ 1.3596 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3526–1.3539 และ 1.3437 ส่วนการเปิดสถานะซื้อสามารถทำได้หลังจากราคาปิดเหนือโซน 1.3437–1.3465 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526–1.3539 และ 1.3604–1.3620 เป้าหมายแรกถูกทำได้แล้ว เป้าหมายที่สองได้ปรับลงมาเป็น 1.3596 และก็ถูกทำได้เช่นกัน โอกาสใหม่สำหรับการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาปิดเหนือโซน 1.3611–1.3620 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3700
ระดับ Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงถูกลากจาก 1.3866–1.3158 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงถูกลากจาก 1.3012–1.3868
