การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำและไร้แรงขับเคลื่อนในวันพฤหัสบดี ตลาดมีการขยับตัวให้เห็นบ้างก็เฉพาะในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกาเหนือ ซึ่งไม่น่าจะเกิดจากรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเพียงฉบับเดียวเท่านั้น แม้แต่การเคลื่อนไหวช่วงค่ำก็ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่า “แข็งแกร่ง” ได้ ตลอดทั้งวันคู่เงินนี้ส่วนใหญ่แกว่งตัวอยู่เหนือโซน 1.1750–1.1760 และเหนือเส้น Senkou Span B ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเคลื่อนไหวยังคงเดิม คือแทบจะเป็นแนวราบโดยมีความชันขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ตลาดยังคงแกว่งไปมาระหว่างแรงหนุนแรงกดที่สวนทางกัน ตอบสนองต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่ขัดแย้งกัน เมื่อวันจันทร์ตลาดยังเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ของสงครามครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง แต่พอถึงวันพุธกลับเปลี่ยนมา “เฉลิมฉลอง” ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ วันนี้ คู่เงินอาจปรับตัวลงหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาดการณ์ และอาจปรับตัวขึ้นต่อหากไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมว่าข่าวภูมิรัฐศาสตร์สามารถผุดขึ้นมาได้ทุกเมื่อและทิ้งร่องรอยเอาไว้บนกราฟราคา

ในมุมมองทางเทคนิค ดังที่กล่าวไปแล้วว่าแนวโน้มขาขึ้นในเชิงภาพรวมยังพอเห็นเค้าอยู่ แม้เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะถูกทะลุลงมาแล้วก็ตาม ดังนั้นเรามองว่าราคากำลังอยู่ในภาวะไซด์เวย์มากกว่า ราคาไม่ได้มีทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจน เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จึงมีน้ำหนักน้อยในสภาวะตลาดแบบนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที เกิดสัญญาณซื้อขายเพียงสัญญาณเดียวในวันพฤหัสบดี ระหว่างช่วงการซื้อขายฝั่งยุโรป คู่เงินได้ทะลุโซน 1.1750–1.1760 ขึ้นไป ทำให้มีระยะขึ้นสูงสุดประมาณ 10 pips ความผันผวนที่ต่ำมากทำให้แทบไม่สามารถคาดหวังกำไรในระดับที่น่าพอใจได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 เมษายน ภาพรวมกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นภาวะ “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายสกุลเงินยุโรปหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่มีปัจจัยจำนวนมากที่หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์ดูน่าดึงดูดในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุขัย” ไปแล้ว ทุกอย่างก็มีแนวโน้มกลับเข้าสู่รูปแบบเดิม ซึ่งจุดหมดอายุดังกล่าวอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปถึง 1.06 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ขณะนี้คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนออกห่างจากเส้นเทรนด์ขาลงมากนัก และเส้นดังกล่าวก็เคยถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง

การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,300 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลงรวม 5,600 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายนเป็นต้นมา สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นในตอนนี้จึงมีปัจจัยพื้นฐานไม่มากนักที่จะสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ ในเชิงเทคนิคแล้ว ดอลลาร์ยังอยู่ในสถานะที่ดีกว่ายูโร แต่ข้อได้เปรียบนี้ไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ชัดเจนเช่นกัน

สำหรับวันที่ 8 พฤษภาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 และ 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และ Kijun-sen (1.1736) ด้วย เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ จะมีการประกาศรายงานยอดขายปลีกที่มีความสำคัญรองลงมาในฝั่งยูโรโซน ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขสำคัญอย่างรายงาน Nonfarm Payroll และอัตราการว่างงาน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลค่าเฉลี่ยค่าจ้าง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Michigan เผยแพร่ในสหรัฐฯ ด้วย ดังนั้นความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นหลังการประกาศรายงาน Nonfarm

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1750-1.1760 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากเกิดการดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1830-1.1837

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โดยตัวมันเองไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดกลับตัว (Extremity levels) – เส้นสีแดงบางซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines) ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์