รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

ด้วยภาวะความผันผวนที่ต่ำ ระดับราคาที่ผมระบุไว้จึงไม่ได้ถูกทดสอบ ผลก็คือ ผมปิดวันไปโดยไม่มีการเปิดออเดอร์ใด ๆ

ดัชนี Eurozone Manufacturing PMI ลดลงมาอยู่ที่ 51.3 จากระดับ 52.3 ในเดือนเมษายน ซึ่งยังบ่งชี้ถึงการขยายตัว แต่โมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง การชะลอตัวนี้แม้จะไม่รุนแรง แต่ก็เกิดติดต่อกันเป็นเดือนที่สองแล้ว สะท้อนถึงการเย็นตัวลงบางส่วนของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เล่นในตลาดระมัดระวังมากขึ้น ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สาเหตุหลักที่ทำให้ดัชนีลดลง ได้แก่ แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังดำเนินต่อไป อุปสงค์ทั่วโลกที่ชะลอตัว และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังยืดเยื้อ บริษัทต่าง ๆ กำลังเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้ต้องตัดสินใจว่าจะผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภค หรือปรับลดกำลังการผลิตลงเพื่อรักษามาร์จินกำไร

ต่อจากนี้ เราจะได้เห็นตัวเลขในลักษณะเดียวกันจากฝั่งสหรัฐฯ คือดัชนี ISM Manufacturing PMI ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งจะช่วยหนุนความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจสร้างแรงกดดันขาลงต่อค่าเงินอีกครั้ง โดยทั่วไป การขยายตัวของภาคการผลิตมักจะสอดคล้องกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงขึ้น ซึ่งล้วนช่วยพยุงความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดเหล่านี้ที่ออกมาค่อนข้างผสมกันในช่วงหลัง การแข็งค่าของดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังการประกาศจึงมีโอกาสไม่มากนัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1:

วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้บริเวณราคาแถว 1.1662 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1705 ที่ระดับ 1.1705 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และพิจารณาเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการปรับฐานลงจากจุดเปิดออเดอร์ราว 30–35 จุด การปรับขึ้นของยูโรในวันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวเชิงบวกที่แข็งแกร่งเท่านั้น สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2:

ผมจะพิจารณาซื้อยูโรเช่นกัน ถ้าราคาทดสอบระดับ 1.1643 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่นี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการขึ้นไปยังระดับ 1.1662 และ 1.1705 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1:

ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขยับขึ้นไปที่ 1.1643 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1589 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผมจะปิดสถานะออกจากตลาด และพิจารณาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการดีดกลับราว 20–25 จุด แรงขายอาจกลับมาในวันนี้ หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2:

ผมจะพิจารณาขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1662 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้น และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับ 1.1643 และ 1.1608 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการ “ซื้อ” สินค้าเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับทำกำไร (take-profit) ที่คาดหวัง หรือระดับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการ “ขาย” สินค้าเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับทำกำไร (take-profit) ที่คาดหวัง หรือระดับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – การตัดสินใจเทรดควรพิจารณาภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

หมายเหตุสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการป้องกันด้วย stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงและเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ตอนนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)