ดอลลาร์ยังคงเป็นจุดสนใจท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียด

เมื่อวานนี้ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ท่ามกลางการยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การโจมตีและมาตรการตอบโต้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสร้างบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลก บีบให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ถือว่า “ปลอดภัย” ตามธรรมเนียม เช่น ดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นในช่วงหลังมานี้

ปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าคือข้อมูลจำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เดือนเมษายนที่เพิ่งประกาศออกมา ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 7.618 ล้านตำแหน่ง จาก 6.887 ล้านตำแหน่งในเดือนมีนาคม และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของตำแหน่งงานว่างตามดัชนี JOLTS บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีสัญญาณบางประการของการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้น แต่ความต้องการแรงงานที่ยังคงสูงสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์

ในช่วงครึ่งแรกของวันนี้ คาดว่าจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญของยูโรโซนหลายรายการ ทั้งดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพฤษภาคม และดัชนี PMI Composite ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเชิงมหภาคเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนสภาวะของภาคส่วนหลักในเศรษฐกิจยูโรโซน และทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้นำแนวโน้มในอนาคต ดัชนี PMI ภาคบริการ ตัวอย่างเช่น ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจในวงกว้าง ตั้งแต่การท่องเที่ยวไปจนถึงการเงิน และพัฒนาการของดัชนีนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับอุปสงค์ของผู้บริโภคและการลงทุน ข้อมูลที่อ่อนแอในภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสัญญาณเชิงบวก อาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นตัวชี้วัดสำคัญอีกตัวหนึ่งที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่วงหน้า หาก PPI แสดงให้เห็นถึงการเร่งตัวของอัตราการเติบโตเกินคาด อาจเพิ่มความกังวลเรื่องแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติม ซึ่งอาจสร้างบรรยากาศเชิงลบต่อค่าเงินยูโรในทางอ้อม

สำหรับเงินปอนด์ ช่วงครึ่งแรกของวันถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อเศรษฐกิจอังกฤษ โดยมีข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสเตอร์ลิง ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่ดัชนี PMI ของภาคส่วนหลักต่าง ๆ โดยเฉพาะดัชนี UK services PMI และดัชนี PMI Composite ซึ่งสะท้อนภาพรวมของกิจกรรมทางธุรกิจ ดัชนีเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวสูง และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้มปัจจุบันและคาดการณ์ทิศทางในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์กลับไม่ได้ชวนให้มองในแง่ดีนัก ทั้งสองดัชนีคาดว่าจะยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการเร่งตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ ขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าสะท้อนถึงการชะลอตัว หรือในกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นคือการหดตัว

หากข้อมูลออกมาตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับ EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1635 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของยูโรไปที่ 1.1678 และ 1.1698
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1620 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงสู่ระดับ 1.1579 และ 1.1550

สำหรับ GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3480 ซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของปอนด์ไปที่ 1.3510 และ 1.3545
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3455 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ลงสู่ระดับ 1.3411 และ 1.3370

สำหรับ USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 160.02 ซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์ไปที่ 160.24 และ 160.43
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 159.83 ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายดอลลาร์ต่อเนื่องลงสู่ระดับ 159.60 และ 159.39

กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ค่าเฉลี่ย):

สำหรับ EUR/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1642 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1616 แล้วราคากลับลงมาทดสอบระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ GBP/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3478 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3447 ไม่สำเร็จ และย่อลงกลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7189 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7167 และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ USD/CAD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลุดขึ้นไปเหนือ 1.3855 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลุดขึ้นไปเหนือ 1.3831 ล้มเหลว และราคากลับลงมาที่ระดับนี้อีกครั้ง