Mẫu sóng trên biểu đồ 4 giờ của EUR/USD đã thay đổi. Vẫn chưa thể nói đến việc hủy bỏ xu hướng tăng (biểu đồ khung thời gian lớn hơn) bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái, nhưng cấu trúc sóng hiện tại đang trở nên mơ hồ. Trong những tình huống như vậy, tôi luôn khuyến nghị chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn (biểu đồ phía trên) và tập trung vào các cấu trúc sóng nhỏ, đơn giản hơn để đưa ra dự báo ngắn hạn, như vậy là đủ để mở lệnh. Cấu trúc sóng có thể rất phức tạp, kéo theo nhiều kịch bản khác nhau. Cách tiếp cận dễ dàng nhất là giao dịch với các cấu trúc chuẩn “năm–ba”.

Trên biểu đồ phía trên, tôi có thể nhận diện một cấu trúc xung lực năm sóng kinh điển với sóng thứ ba mở rộng. Nếu cách diễn giải này là đúng, thì cấu trúc sóng này đã hoàn tất và chúng ta nên kỳ vọng một nhịp điều chỉnh gồm tối thiểu ba sóng. Do đó, trong ngắn hạn, có thể kỳ vọng công cụ này sẽ tăng, nhưng trong khuôn khổ một pha điều chỉnh so với đoạn xu hướng gần nhất. Hiện tại, các cấu trúc sóng mới nhất chưa ăn khớp tốt với khung thời gian lớn hơn, nhưng tình hình sẽ dần rõ ràng theo thời gian. Trong ngắn hạn, EUR/USD có thể phục hồi hướng về 1,1666 và 1,1745.

Các số liệu từ Mỹ không gây thất vọng nhưng cũng không thu hút nhiều sự chú ý. EUR/USD tăng thêm 70 điểm cơ bản vào ngày thứ Tư, tổng cộng tăng khoảng 160 điểm trong hai ngày. Như có thể đoán trước, động lực chính của các biến động gần đây là các diễn biến địa chính trị. Trong tuần này, các bản tin bắt đầu cho thấy rõ ràng hơn khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Lúc này, không chỉ còn là những tuyên bố lớn từ Donald Trump mà còn có phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thể hiện “thiện chí” chấm dứt xung đột nếu nhận được các bảo đảm cần thiết. Dù mỗi bên vẫn khăng khăng với các điều kiện riêng cho một thỏa thuận ngừng bắn, thị trường đang phản ứng tích cực. Giá dầu đã giảm hai ngày liên tiếp và đồng đô la Mỹ suy yếu.

Giữa bối cảnh địa chính trị, thị trường phần lớn đã phớt lờ các báo cáo kinh tế. Bốn số liệu hôm nay đủ quan trọng để các nhà giao dịch phải chú ý: buổi sáng là tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone, còn tại Mỹ là doanh số bán lẻ, báo cáo việc làm ADP và chỉ số PMI Sản xuất ISM. Tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu tăng trái với dự báo, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng trái với dự báo, ADP cho thấy số việc làm mới cao hơn kỳ vọng và ISM cũng vượt dự báo. Như vậy, cả bốn báo cáo quan trọng nhất trong ngày thứ Tư đều ủng hộ phe bán. Dữ liệu Mỹ tốt hơn dự kiến, còn dữ liệu châu Âu thì kém hơn. Tuy nhiên, cặp EUR/USD vẫn tăng suốt cả ngày. Địa chính trị một lần nữa lấn át yếu tố kinh tế, qua đó cho phép kế hoạch sóng của tôi được tiếp diễn. Công cụ này vẫn đang hình thành một sóng điều chỉnh, nhưng với một số điều kiện địa chính trị nhất định, nó có thể bắt đầu một nhịp tăng mới trong xu hướng.

Kết luận chung

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi cho rằng cặp tiền vẫn nằm trong xu hướng tăng (biểu đồ khung thời gian lớn hơn) và đã hoàn tất một chuỗi sóng giảm ngắn hạn. Vì cấu trúc xung lực năm sóng đã hoàn thành, độc giả có thể kỳ vọng một nhịp tăng trong một đến hai tuần tới, với các mục tiêu gần 1,1666 và 1,1745, tương ứng với các mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% và 50,0%. Các diễn biến tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình Trung Đông.

Trên khung thời gian nhỏ hơn, toàn bộ đoạn xu hướng tăng đang hiện rõ. Cấu trúc sóng là không chuẩn, do các sóng điều chỉnh khác nhau về độ lớn. Chẳng hạn, Sóng 2 cấp độ cao hơn lại nhỏ hơn Sóng 2 bên trong của Sóng 3. Tuy nhiên, những biến thể như vậy khá phổ biến. Tôi nhắc các nhà giao dịch rằng tốt hơn hết là tập trung vào các cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu thay vì cố gắng “bắt” từng con sóng một. Xu hướng có thể đảo chiều trong thời gian tới.

Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:

1. Cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Những cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường mang lại các biến động bất ngờ.
2. Nếu bạn không tự tin về thị trường, tốt hơn nên đứng ngoài.
3. Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể kết hợp với các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác.