Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng vào ngày thứ Sáu, điều này có thể liên quan tới tâm lý lạc quan gia tăng xung quanh xung đột ở Trung Đông. Donald Trump đã nhiều lần nhắc lại trong tuần trước rằng các bên đang tiến rất gần tới một thỏa thuận, nhưng đồng thời Iran và Mỹ đã nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn. Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự với Oman nếu nước này ký kết một thỏa thuận về việc kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Iran một lần nữa khẳng định họ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Washington và vấn đề hạt nhân thậm chí không nằm trong chương trình nghị sự đàm phán. Như vậy, có rất nhiều thông tin, lại còn mâu thuẫn, và mỗi nhà giao dịch tự quyết định mình sẽ tin vào điều gì. Tuần trước, bảng Anh đã tăng giá; sang tuần này, nó cũng hoàn toàn có thể giảm trở lại. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản vẫn tiếp tục bị phớt lờ, ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi.

Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng trên khung thời gian một giờ đã kết thúc, vì vậy trong tuần này chúng ta có thể chứng kiến cặp tiền điều chỉnh giảm. Giá đã phá vỡ đường xu hướng. Nếu không có sự hỗ trợ từ các yếu tố địa chính trị, đồng bảng Anh sẽ gặp khó khăn trong việc thể hiện đà tăng trong ngắn hạn, trong khi thị trường vẫn chủ yếu làm ngơ trước các yếu tố kinh tế vĩ mô và cơ bản. Trong thời gian tới, diễn biến của bảng Anh sẽ phụ thuộc vào địa chính trị nhiều hơn là phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật chỉ phản ánh tâm lý thị trường đang vận động và thay đổi liên tục.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Sáu. Đầu tiên, cặp tiền phá vỡ đường Kijun-sen và di chuyển xuống khoảng 15–20 pip. Do đó, lệnh giao dịch này đóng tại mức Stop Loss hòa vốn. Sau đó, giá phá vỡ đường quan trọng theo hướng ngược lại và chạm mục tiêu gần nhất – vùng 1.3465–1.3480 – chỉ trong khoảng 15 phút. Khoảng cách từ điểm vào lệnh tới vùng mục tiêu không vượt quá 20 pip, nên chúng tôi sẽ không khuyến nghị mở những vị thế như vậy. Tín hiệu thứ ba cuối cùng được tạo ra quá muộn...

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các trader thương mại đã thay đổi đều đặn trong những năm gần đây. Hai đường màu đỏ và xanh, biểu thị vị thế ròng của nhóm thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và thường nằm gần mốc 0. Hiện tại, hai đường này đang tách ra, với các trader phi thương mại chiếm ưu thế và nắm giữ... vị thế bán. Trước bối cảnh các sự kiện ở Trung Đông, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro đang giảm, trong khi nhu cầu đối với đồng đô la lại tăng lên.

Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Trump, điều này được thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và chính sách của Trump trực tiếp lẫn gián tiếp hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang đóng vai trò chủ đạo và gần đây đã mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la.

Do xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thể xem là đã được giải quyết, đồng đô la Mỹ có thể vẫn còn dư địa tăng trưởng trong thời gian tới. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 26 tháng 5), nhóm "Non-commercial" đã đóng 10.100 hợp đồng MUA và 13.000 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các trader phi thương mại đã tăng thêm 3.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD đã chấm dứt xu hướng tăng do một đợt leo thang căng thẳng mới quanh eo biển Hormuz. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và cơ bản vẫn chưa tác động nhiều đến biến động của cặp tiền này. Chúng tôi cho rằng nếu không có sự leo thang thực sự của xung đột tại Trung Đông, đồng đô la khó có thể thể hiện mức tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng tiền Mỹ hiện chỉ có thể trông chờ vào khả năng đàm phán giữa Iran và Mỹ thất bại.

Cho ngày 1 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Đường Senkou Span B (1,3477) và đường Kijun-sen (1,3437) cũng có thể là nguồn phát sinh tín hiệu. Khuyến nghị đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Hai, cả Anh và Mỹ đều sẽ công bố một báo cáo quan trọng – chỉ số sản xuất ISM. Xin nhắc lại rằng các chỉ số ISM được công bố dưới dạng một ước tính duy nhất và có mức độ quan trọng cao hơn so với S&P.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1,3369–1,3377 nếu cặp tiền bật xuống từ vùng 1,3465–1,3480. Vị thế mua sẽ trở nên phù hợp sau khi giá phá vỡ vùng 1,3465–1,3480, với mục tiêu 1,3588.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng biến động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian H1. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà giá đã bật lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường vàng – các đường xu hướng, kênh giá và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng (net position) của từng nhóm nhà giao dịch.