มุมมองด้านเทคนิคมุมมองด้านเทคนิค

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นปิดตัวลงอย่างรุนแรง โดย S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.43% ขณะที่ Nasdaq 100 ร่วงลง 0.93% และ Dow Jones Industrial Average สูญเสียไป 1.05%.

วันนี้ดัชนีหุ้นยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง สะท้อนแนวโน้มขาลงในภาพรวมที่กำลังกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง การเริ่มต้นโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ในอิหร่านกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนขนาดใหญ่จากสินทรัพย์เสี่ยง

ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ในภูมิภาค ซึ่งพัฒนาขึ้นท่ามกลางเป้าหมายที่ประกาศอย่างชัดเจนของสหรัฐฯ และอิสราเอล ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นไปได้หลายด้าน ได้แก่ การตอบโต้จากอิหร่าน การขยายวงความขัดแย้ง และการหยุดชะงักของการส่งออกพลังงาน ประเด็นสุดท้ายนี้ส่งผลต่อราคาน้ำมันโดยตรง ซึ่งได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจัยดังกล่าว

การไหลออกของเงินทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง เช่น หุ้น ถือเป็นปฏิกิริยาตามปกติของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้น นักลงทุนมักจะหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น เช่น ทองคำ หรือพันธบัตรรัฐบาล เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเหล่านี้จะส่งผลระยะยาวต่อเศรษฐกิจโลก พฤติกรรมของตลาด และกลยุทธ์การลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทองคำและดอลลาร์สหรัฐต่างก็พุ่งขึ้น จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หุ้นเอเชียร่วงลง 1.6% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 1% ส่วนฟิวเจอร์สดัชนียุโรปลดลง 1.7% บ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่อ่อนตัว

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 7% ทะลุระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยเทรดเดอร์ยังคงจับตาสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งแทบถูกปิดไม่ให้สัญจร เส้นทางเดินเรือแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุปทานน้ำมันของโลก

เมื่อบรรยากาศการลงทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้น สินทรัพย์เชิงป้องกันบางประเภทจึงได้รับความต้องการเพิ่มขึ้น ทองคำปรับตัวขึ้น 1.8% มาอยู่ที่ราว 5,375 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.4%

ปัจจัยกระตุ้นอื่น ๆ ที่ฉุดให้ดัชนีหุ้นปรับตัวลง ยังรวมถึงความกังวลที่หวนกลับมาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น และระดับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในโซนสูงเป็นประวัติการณ์

เมื่อวานนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าจะเดินหน้าโจมตีทางอากาศในอิหร่านต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เขาเรียกร้องให้ผู้นำของประเทศยอมจำนน แม้จะมีรายงานว่าอย่างน้อยหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเตหะรานพยายามจะรื้อฟื้นการเจรจาด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ ทรัมป์ยืนยันว่าจะยอมเปิดการเจรจาเฉพาะกับผู้นำชุดใหม่ในอิหร่านเท่านั้น สำหรับมุมมองทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 เป้าหมายหลักของฝ่ายซื้อในวันนี้คือการฝ่าระดับแนวต้านใกล้เคียงที่ 6,819 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นและเปิดทางให้ดันราคาต่อไปยังระดับถัดไปที่ 6,837 ดอลลาร์ อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของฝ่ายกระทิงคือการรักษาการควบคุมเหนือระดับ 6,854 ดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของผู้ซื้อ หากเกิดการปรับตัวลงจากการที่ความต้องการรับความเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อจำเป็นต้องตั้งหลักบริเวณ 6,801 ดอลลาร์ การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างรวดเร็วจะฉุดราคาให้ย้อนกลับลงไปที่ 6,784 ดอลลาร์ และเปิดทางลงต่อไปยัง 6,769 ดอลลาร์